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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,84%dettagli →

iShares Core € Govt Bond UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE0008U15456Ticker: IEGS (Borsa Italiana) · O630 (Xetra)Emittente: iShares

Obbligazionario eurozona sull’indice Bloomberg Euro Treasury Bond Index, a replica fisica ottimizzata, ad accumulazione. Classe in euro (EUR).

6,70 anni
duration effettiva, come la dichiara iShares · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
A 46,8%
fascia di rating prevalente, poi AAA 23,8% · ripartizione completa ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
0,07% + 0,01%
TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente
557
righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
761 mln €
patrimonio della classe ✓ dichiarata dall’emittente
Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Domicilio
Irlanda
Classi dello stesso fondo
2, questa è la EUR (Acc) · confrontale nella tabella →

Classe di azioni · questa pagina

ISIN
IE0008U15456
Ticker
IEGS (Borsa Italiana) · O630 (Xetra)
Valuta della classe
euro (EUR)
TER
0,07%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Politica dei proventi
Patrimonio della classe
761,1 mln EUR
NAV
4,97 EUR (16 ottobre 2026)
Lancio della classe
28 agosto 2024
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Letture rapide

  • TER 0,07%sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
  • Patrimoniopiù grande del 79% degli obbligazionari censiti.≈ calcolata da Rebalix
  • Duration 6,70 annieffettiva, come la dichiara iShares (15 ottobre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
  • Rating dichiaratoA 46,8% · AAA 23,8% · BBB 22,7% · AA 6,6%✓ dichiarata dall’emittente
  • Scadenza 3–5 anni 18,8%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Titoli di Stato 99,9%primo settore dal paniere dichiarato✓ dichiarata dall’emittente
  • 557 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Prime 10 = 7,7%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
  • Aliquota effettiva 12,84%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix
✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Euro Treasury Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,07%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 761 milioni di euro, è stato lanciato il 28 agosto 2024 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro altri 4 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Euro Treasury Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).

Continua a leggere la sezione del KID ▾

La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.

L'Indice misura la performance di obbligazioni denominate in euro emesse o garantite da Stati membri dell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (UEM). Le obbligazioni sono emesse in euro o nelle valute precedenti dei Paesi sovrani dell'UEM e, al momento dell'inclusione nell'Indice, saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Renderanno secondo un tasso di interesse fisso e avranno almeno un anno di tempo residuo fino alla scadenza (ossia il periodo di tempo fino alla data di rimborso) e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di EUR. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 2 ottobre 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

  1. Lancio della classe
    28 agosto 2024
    dichiarato dall’emittente
  2. Fotografie del paniere
    3 mensili
    da agosto 2026
  3. Eventi datati
    nessuno finora
    TER, indice, nome, fisco: ogni cambio è un evento
Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,84%
Quota white list
97,47%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →
PerformanceIn questa sezioneGraficoBacktestTracking difference

Andamento del fondo

serie a rendimento totale dichiarata dall’emittente (base 100; classe ad accumulazione) · EUR · dal ago 2024 al ott 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
-0,7%
Annualizzato
-0,3%
Volatilità (ann.)
4,3%
Drawdown max
-5,50%
-5%-2%+1%+4%+7%ago 2024mar 2025set 2025apr 2026ott 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)-0,7%
28 ago 2024 → 16 ott 20262 anni e 2 mesi · -0,7%
28 ago 202416 ott 2026ago 2024ott 2026
Grafico, rendimenti, rischio e simulazione usano la serie a rendimento totale dichiarata dall’emittente (base 100, aggiornata al 16 ottobre 2026): per una classe ad accumulazione è la stessa cosa del NAV, ma pubblicata con più decimali. L’ultimo NAV in testa alla scheda resta quello pubblicato.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-2%-4%-6%-8%-10%202420252026−5,50% · 01 ott 2026
Max drawdown
-5,50%
picco → minimo
Minimo toccato
01 ott 2026
dal picco del 27 feb 2026
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
231 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 8 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
27 feb 202601 ott 2026-5,50%in corso231
04 dic 202406 mar 2025-4,03%12 feb 2026435
01 ott 202407 nov 2024-1,88%28 nov 202458
11 set 202420 set 2024-0,76%01 ott 202420
28 ago 202402 set 2024-0,33%03 set 20246

Rendimenti per anno solare

2024
1,1%
dal lancio, 28 ago
2025
0,6%
2026
-2,4%
2024: la classe è stata lanciata il 28 agosto 2024; il rendimento va dal lancio al 31 dicembre 2024, non è un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno -2,4%
gen
0,7
feb
1,4
mar
-2,7
apr
0,3
mag
1,1
giu
0,4
lug
-1,7
ago
-0,6
set
-2,2
ott
0,9
nov
·
dic
·
2025Anno 0,6%
gen
-0,1
feb
0,7
mar
-1,8
apr
2,0
mag
0,1
giu
-0,2
lug
-0,2
ago
-0,5
set
0,5
ott
0,9
nov
-0,0
dic
-0,6
2024Anno 1,1%(dal lancio)
gen
·
feb
·
mar
·
apr
·
mag
·
giu
·
lug
·
ago
·
set
1,3
ott
-1,0
nov
2,3
dic
-1,5
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,71,4-2,70,31,10,4-1,7-0,6-2,20,9-2,4
2025-0,10,7-1,82,00,1-0,2-0,2-0,50,50,9-0,0-0,60,6
20241,3-1,02,3-1,51,1(dal lancio)
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,07%
AnnoFondoIndiceDifferenza (pt)
2025+0,61%+0,55%+0,06 pt
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)4,33%
Max drawdown-5,50%
Sharpe-1,27
Sortino-1,71
Intera storia
Volatilità (ann.)4,34%
Max drawdown-5,50%
Sharpe-0,64
Sortino-0,87
Ultimo annoIntera storia
Volatilità (ann.)4,33%4,34%
Max drawdown-5,50%-5,50%
Sharpe-1,27-0,64
Sortino-1,71-0,87
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Il max drawdown è identico su tutte le finestre perché il calo più profondo è recente (picco 27 feb 2026 → minimo 1 ott 2026): un solo episodio domina ogni periodo di osservazione. Calcolati dalla serie a rendimento totale giornaliera dichiarata dall’emittente (base 100: per una classe ad accumulazione coincide col NAV, con più decimali), sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
PortafoglioIn questa sezioneDurationRatingComposizione

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,70anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
1,33%
1–2 anni
10,42%
2–3 anni
11,72%
3–5 anni
18,84%
5–7 anni
14,08%
7–10 anni
17,40%
10–15 anni
11,28%
15–20 anni
5,19%
20+ anni
9,67%
Liquidità e derivati
0,06%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
23,79%
AA
6,62%
A
46,84%
BBB
22,68%
Liquidità e derivati
0,06%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato
557
Peso delle prime 10
7,7%

Principali emittenti

Dati dichiarati dall’emittente · 1 ottobre 2026
FRANCE (REPUBLIC OF)
23,69%
ITALY (REPUBLIC OF)
21,33%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
19,54%
SPAIN (KINGDOM OF)
14,21%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
4,93%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
4,06%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
3,50%
PORTUGAL (REPUBLIC OF)
1,94%
FINLAND (REPUBLIC OF)
1,76%
IRELAND (GOVERNMENT)
1,39%

Prime 10 posizioni

Le maggiori singole emissioni detenute dal fondo.
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 2,50% · Scadenza 2030
0,89%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 1,50% · Scadenza 2031
0,84%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 2,75% · Scadenza 2030
0,80%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 2,75% · Scadenza 2029
0,79%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 0,75% · Scadenza 2028
0,77%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 0,75% · Scadenza 2028
0,76%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 3,50% · Scadenza 2033
0,75%
FRANCE (REPUBLIC OF) · FRTRCedola 2,70% · Scadenza 2031
0,73%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 0,50% · Scadenza 2029
0,70%
FRANCE (REPUBLIC OF) · FRTRCedola 3,50% · Scadenza 2035
0,69%

Settori

Titoli di Stato
99,9%
Liquidità e derivati
0,1%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustria: 3,5%AzerbaijanBurundiBelgium: 5%BeninBurkina FasoBangladeshBulgaria: 0,3%The BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprus: 0,1%Czech RepublicGermany: 19,4%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 14,2%EstoniaEthiopiaFinland: 1,8%FijiFalkland IslandsFrance: 23,7%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreece: 1%GreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatia: 0,4%HaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 1,5%IranIraqIcelandIsraelItaly: 21,5%JamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuania: 0,2%Luxembourg: 0,2%Latvia: 0,2%MoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 4,1%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugal: 2%ParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakia: 0,8%Slovenia: 0,4%SwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Francia23,7%
Italia21,5%
Germania19,4%
Spagna14,2%
Belgio5%
Paesi Bassi4,1%
Austria3,5%
Ripartizione calcolata da Rebalix aggregando i pesi a precisione piena delle singole posizioni dichiarati dall’emittente. Liquidità e derivati non sono attribuiti artificialmente a un Paese. I valori non sono riscalati.
⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 557 righe
Posizioni pubblicate da iShares, composizione riferita al 30 settembre 2026: 557 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. Come Rebalix verifica le composizioni →
StrutturaIn questa sezioneClassiIndiceStesso indiceBorse

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE0008U15456. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
EUR (Acc) · questa paginaIE0008U15456IEGSAccumulazioneEUR
EUR (Dist)IE00B4WXJJ64SEGADistribuzioneEUR
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

Bloomberg Euro Treasury Bond Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
GOVA · SPDR
0,07%Acc.1,3 mld EUR
GOVY · SPDR
0,07%Dist.1,3 mld EUR
UBSgestione attiva
—Acc.5 mln EUR
UBSgestione attivanon su Borsa Italiana
—Dist.5 mln EUR
5 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati così: prima le classi quotate a Milano, poi le altre; a parità, TER crescente e poi patrimonio decrescente. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B4WXJJ64SEGA(classe: EUR (Dist))
  • BG Saxozero nel PAC (acquisti)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
Borsa Italiana (ETFplus)IEGSda documento fiscaleregistro ESMA (FIRDS)30 ago 2024
Börse HamburgO630da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)2 set 2024
Xetra (Deutsche Börse)O630da documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)—
da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.
da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.
Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.
+ 6 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.
Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.
DocumentiIn questa sezioneDocumentiFAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue iShares Core € Govt Bond UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: Bloomberg Euro Treasury Bond Index.
Quanto costa IEGS?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,07% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato IEGS in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,84% (quota white list 97,47%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di IEGS?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 761 milioni di euro.
Quando è stato lanciato IEGS?
Il fondo è stato lanciato il 28 agosto 2024: ha 2 anni di storia.
Come replica l'indice IEGS?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
IEGS distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).
Su quali borse si compra IEGS?
Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 3 borse con ticker disponibile, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (IEGS), Börse Hamburg (O630), Xetra (Deutsche Börse) (O630).
Qual è stato il crollo peggiore di IEGS?
Nella storia disponibile (dal 2024), il massimo drawdown è stato -5,50%, toccato a ottobre 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quante posizioni pubblica IEGS?
L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 557 righe; le prime 10 pesano il 7,7%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.
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