UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR disIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Comparto UBS EUR Treasury Yield Plus mira a ottenere un rendimento interessante dato dalla somma di apprezzamento del capitale e rendimento da interessi, investendo prevalentemente in titoli di debito a tasso fisso denominati in EUR, con rating investment grade, sovrani, parasovrani e sovranazionali.

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Questo Comparto è a gestione attiva e usa il Bloomberg Euro Treasury Bond Index come parametro di riferimento a fini di costruzione del portafoglio, confronto della performance e gestione del rischio, pur senza alcun vincolo rispetto a tale indice. La maggioranza dei titoli del Comparto saranno componenti del benchmark. Il Comparto cercherà di sovraperformare il benchmark a lungo termine. Il Comparto investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in titoli di debito a tasso fisso, con rating investment grade, sovrani e parasovrani emessi da Stati membri dell'Unione Europea nonché in titoli di debito sovranazionali. Il Comparto mira a migliorare il proprio potenziale di reddito con un approccio basato su regole che sfrutta le opportunità di rendimento offerte dai titoli di debito sovrani, parasovrani e sovranazionali denominati in EUR, mantenendo sostanzialmente caratteristiche di rischio simili a quelle del proprio benchmark di riferimento. In aggiunta, il Gestore degli investimenti può decidere a sua discrezione di migliorare ulteriormente il rendimento e/o il profilo di rischio del portafoglio. Inoltre, il Comparto può effettuare transazioni in strumenti derivati. Il Comparto è conforme all'articolo 6 dell'SFDR. Di conseguenza, non tiene conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità dovuti alla sua strategia di investimento e alla natura degli investimenti sottostanti (art. 7 (2) SFDR). Gli investimenti sottostanti questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale (TR art. 7). Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento Bloomberg Euro Treasury Bond Index nel modo più preciso possibile.

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente di rendimento attraverso proventi ricorrenti, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

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