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iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
IEGS · IE0008U15456 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · Eurozona
Indice replicato: Bloomberg Euro Treasury Bond Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 761 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,84%white list 97,47%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,70 annimedia (3–7 anni)
Lancio 28 ago 2024 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 552 titoli in portafoglio · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 ott 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Euro Treasury Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 ago 2024 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −3,3% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,46% | 4,46% | — |
| Max drawdown | −5,38% | −5,38% | — |
| Sharpe | -1,22 | -1,22 | — |
| Sortino | -1,64 | -1,64 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IEGS · IE0008U154561
RebalixIEGS · IE0008U15456 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,61% | +0,55% | +0,06% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 15 ott 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 552 titoli · peso prime 10 = 7,7%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IEGS · Borsa Italiana (ETFplus)
O630 · Börse Hamburg, Xetra (Deutsche Börse)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0008U15456
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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