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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,84%dettagli →

iShares Core € Govt Bond UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B4WXJJ64Ticker: SEGA (Borsa Italiana) · EUNH (Xetra) · SEGA (London SE) · IEGA (Euronext AMS) · IEGA (SIX)Emittente: iShares

Obbligazionario eurozona sull’indice Bloomberg Euro Treasury Bond Index, a replica fisica ottimizzata, a distribuzione. Classe in euro (EUR).

6,70 anni
duration effettiva, come la dichiara iShares · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
A 46,8%
fascia di rating prevalente, poi AAA 23,8% · ripartizione completa ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
0,07% + 0,01%
TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente
557
righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
5,4 mld €
patrimonio della classe ✓ dichiarata dall’emittente
−0,05 pt /anno
tracking difference media 2023–2025 · anno per anno ↓ ≈ calcolata da Rebalix
Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Domicilio
Irlanda
Classi dello stesso fondo
2, questa è la EUR (Dist) · confrontale nella tabella →

Classe di azioni · questa pagina

ISIN
IE00B4WXJJ64
Ticker
SEGA (Borsa Italiana) · EUNH (Xetra) · SEGA (London SE) · IEGA (Euronext AMS) · IEGA (SIX)
Valuta della classe
euro (EUR)
TER
0,07%
Costi di transazione
0,01% (stima dell’emittente, dal KID)
Politica dei proventi
Patrimonio della classe
5,4 mld EUR
NAV
105,16 EUR (16 ottobre 2026)
Lancio della classe
17 aprile 2009
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Letture rapide

  • TER 0,07%sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
  • Patrimoniopiù grande del 99% degli obbligazionari censiti.≈ calcolata da Rebalix
  • Duration 6,70 annieffettiva, come la dichiara iShares (15 ottobre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
  • Rating dichiaratoA 46,8% · AAA 23,8% · BBB 22,7% · AA 6,6%✓ dichiarata dall’emittente
  • Scadenza 3–5 anni 18,8%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Titoli di Stato 99,9%primo settore dal paniere dichiarato✓ dichiarata dall’emittente
  • 557 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Prime 10 = 7,7%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
  • Aliquota effettiva 12,84%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix
✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Euro Treasury Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,07%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 5,4 miliardi di euro, è stato lanciato il 17 aprile 2009 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 5 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Euro Treasury Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).

Continua a leggere la sezione del KID ▾

La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli.

L'Indice misura la performance di obbligazioni denominate in euro emesse o garantite da Stati membri dell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (UEM). Le obbligazioni sono emesse in euro o nelle valute precedenti dei Paesi sovrani dell'UEM e, al momento dell'inclusione nell'Indice, saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Renderanno secondo un tasso di interesse fisso e avranno almeno un anno di tempo residuo fino alla scadenza (ossia il periodo di tempo fino alla data di rimborso) e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di EUR. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 2 ottobre 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

  1. Lancio della classe
    17 aprile 2009
    dichiarato dall’emittente
  2. Fotografie del paniere
    3 mensili
    da agosto 2026
  3. Eventi datati
    nessuno finora
    TER, indice, nome, fisco: ogni cambio è un evento
Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,84%
Quota white list
97,47%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →
PerformanceIn questa sezioneGraficoBacktestTracking difference

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal apr 2009 al ott 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+37,3%
Annualizzato
+1,8%
Volatilità (ann.)
4,7%
Drawdown max
-22,55%
-4%+14%+32%+51%+69%apr 2009ago 2013dic 2017mag 2022ott 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+37,3%
17 apr 2009 → 16 ott 202617 anni e 6 mesi · +37,3%
17 apr 200916 ott 2026apr 2009ott 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%200920122015201820212024−22,55% · 28 set 2023
Max drawdown
-22,55%
picco → minimo
Minimo toccato
28 set 2023
dal picco del 11 dic 2020
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
2135 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 anni e 10 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
11 dic 202028 set 2023-22,55%in corso2135
25 ago 201025 nov 2011-6,76%27 gen 2012520
15 apr 201510 giu 2015-6,25%29 mar 2016349
10 ago 201610 mar 2017-5,91%27 mar 2019959
03 set 201918 mar 2020-5,71%29 set 2020392

Rendimenti per anno solare

2016
3,0%
2017
-0,0%
2018
0,8%
2019
6,7%
2020
4,8%
2021
-3,5%
2022
-18,5%
2023
7,1%
2024
1,8%
2025
0,6%
2026
-2,4%
2009: la classe è stata lanciata il 17 aprile 2009; il rendimento va dal lancio al 31 dicembre 2009, non è un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno -2,4%
gen
0,7
feb
1,4
mar
-2,7
apr
0,3
mag
1,1
giu
0,4
lug
-1,7
ago
-0,6
set
-2,2
ott
0,9
nov
·
dic
·
2025Anno 0,6%
gen
-0,1
feb
0,7
mar
-1,8
apr
1,9
mag
0,1
giu
-0,2
lug
-0,2
ago
-0,4
set
0,5
ott
0,9
nov
-0,0
dic
-0,6
2024Anno 1,8%
gen
-0,5
feb
-1,2
mar
1,0
apr
-1,4
mag
-0,1
giu
0,2
lug
2,3
ago
0,4
set
1,3
ott
-1,0
nov
2,3
dic
-1,5
2023Anno 7,1%
gen
2,4
feb
-2,3
mar
2,4
apr
-0,1
mag
0,4
giu
-0,3
lug
-0,2
ago
0,3
set
-2,7
ott
0,4
nov
3,0
dic
3,6
2022Anno -18,5%
gen
-1,1
feb
-2,0
mar
-2,4
apr
-3,8
mag
-1,8
giu
-1,9
lug
4,1
ago
-5,2
set
-3,8
ott
0,2
nov
2,4
dic
-4,6
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,71,4-2,70,31,10,4-1,7-0,6-2,20,9-2,4
2025-0,10,7-1,81,90,1-0,2-0,2-0,40,50,9-0,0-0,60,6
2024-0,5-1,21,0-1,4-0,10,22,30,41,3-1,02,3-1,51,8
20232,4-2,32,4-0,10,4-0,3-0,20,3-2,70,43,03,67,1
2022-1,1-2,0-2,4-3,8-1,8-1,94,1-5,2-3,80,22,4-4,6-18,5
2021-0,6-1,90,2-1,1-0,10,51,8-0,6-1,2-0,71,7-1,6-3,5
20202,40,5-2,60,50,21,01,1-0,81,41,00,10,24,8
20191,1-0,41,8-0,11,12,31,72,5-0,4-1,1-0,9-0,96,7
2018-0,40,21,6-0,4-1,20,7-0,4-0,6-0,2-0,10,60,90,8
2017-2,11,2-0,60,50,5-0,50,20,8-0,51,10,3-0,9-0,0
20161,90,90,5-1,11,02,30,8-0,30,2-2,2-1,60,73,0
20152,30,71,2-1,4-1,6-2,62,3-1,11,31,00,4-1,01,5
20142,20,70,91,01,01,00,91,90,10,21,41,112,9
2013-0,50,20,62,5-1,3-1,50,7-0,60,71,40,3-0,62,1
20121,81,80,0-0,21,3-0,81,60,71,30,71,40,710,8
2011-0,5-0,1-0,60,60,9-0,30,13,00,8-2,0-2,43,93,2
20100,51,20,6-0,61,5-0,70,92,6-1,2-0,5-2,6-0,51,2
2009-1,31,31,80,40,60,10,6-0,83,8(dal lancio)
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Interruttore acceso: serie con le distribuzioni reinvestite dichiarata dall’emittente — il rendimento totale, confrontabile con le classi ad accumulazione. Spento: NAV senza reinvestimento, che scende a ogni stacco.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 1 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
Media annua della TD, 2023–2025
-0,05 pt /anno
TER dichiarato
0,07%
AnnoFondoIndiceDifferenza (pt)
2025+0,61%+0,55%+0,05 pt
2024+1,75%+1,88%-0,13 pt
2023+7,05%+7,13%-0,08 pt
2022-18,53%-18,46%-0,06 pt
2021-3,53%-3,46%-0,07 pt
2020+4,84%+4,99%-0,15 pt
2019+6,70%+6,77%-0,07 pt
2018+0,81%+0,98%-0,17 pt
2017-0,01%+0,17%-0,18 pt
2016+3,05%+3,23%-0,18 pt
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)4,70%
Max drawdown-6,91%
Sharpe-1,70
Sortino-2,15
Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)4,92%
Max drawdown-9,13%
Sharpe-0,57
Sortino-0,76
Ultimi 5 anni
Volatilità (ann.)6,51%
Max drawdown-21,99%
Sharpe-1,04
Sortino-1,44
Ultimi 10 anni
Volatilità (ann.)5,36%
Max drawdown-23,70%
Sharpe-0,54
Sortino-0,75
Intera storia
Volatilità (ann.)4,85%
Max drawdown-23,70%
Sharpe-0,12
Sortino-0,17
Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)4,70%4,92%6,51%5,36%4,85%
Max drawdown-6,91%-9,13%-21,99%-23,70%-23,70%
Sharpe-1,70-0,57-1,04-0,54-0,12
Sortino-2,15-0,76-1,44-0,75-0,17
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
PortafoglioIn questa sezioneDurationRatingComposizioneDividendi

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,70anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
1,33%
1–2 anni
10,42%
2–3 anni
11,72%
3–5 anni
18,84%
5–7 anni
14,08%
7–10 anni
17,40%
10–15 anni
11,28%
15–20 anni
5,19%
20+ anni
9,67%
Liquidità e derivati
0,06%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
23,79%
AA
6,62%
A
46,84%
BBB
22,68%
Liquidità e derivati
0,06%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato
557
Peso delle prime 10
7,7%

Principali emittenti

Dati dichiarati dall’emittente · 1 ottobre 2026
FRANCE (REPUBLIC OF)
23,69%
ITALY (REPUBLIC OF)
21,33%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
19,54%
SPAIN (KINGDOM OF)
14,21%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
4,93%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
4,06%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
3,50%
PORTUGAL (REPUBLIC OF)
1,94%
FINLAND (REPUBLIC OF)
1,76%
IRELAND (GOVERNMENT)
1,39%

Prime 10 posizioni

Le maggiori singole emissioni detenute dal fondo.
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 2,50% · Scadenza 2030
0,89%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 1,50% · Scadenza 2031
0,84%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 2,75% · Scadenza 2030
0,80%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 2,75% · Scadenza 2029
0,79%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 0,75% · Scadenza 2028
0,77%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 0,75% · Scadenza 2028
0,76%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 3,50% · Scadenza 2033
0,75%
FRANCE (REPUBLIC OF) · FRTRCedola 2,70% · Scadenza 2031
0,73%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS · FRTRCedola 0,50% · Scadenza 2029
0,70%
FRANCE (REPUBLIC OF) · FRTRCedola 3,50% · Scadenza 2035
0,69%

Settori

Titoli di Stato
99,9%
Liquidità e derivati
0,1%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustria: 3,5%AzerbaijanBurundiBelgium: 5%BeninBurkina FasoBangladeshBulgaria: 0,3%The BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprus: 0,1%Czech RepublicGermany: 19,4%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 14,2%EstoniaEthiopiaFinland: 1,8%FijiFalkland IslandsFrance: 23,7%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreece: 1%GreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatia: 0,4%HaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 1,5%IranIraqIcelandIsraelItaly: 21,5%JamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuania: 0,2%Luxembourg: 0,2%Latvia: 0,2%MoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 4,1%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugal: 2%ParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakia: 0,8%Slovenia: 0,4%SwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Francia23,7%
Italia21,5%
Germania19,4%
Spagna14,2%
Belgio5%
Paesi Bassi4,1%
Austria3,5%
Ripartizione calcolata da Rebalix aggregando i pesi a precisione piena delle singole posizioni dichiarati dall’emittente. Liquidità e derivati non sono attribuiti artificialmente a un Paese. I valori non sono riscalati.
⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 557 righe
Posizioni pubblicate da iShares, composizione riferita al 30 settembre 2026: 557 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. Come Rebalix verifica le composizioni →

Dividendi

Ultimo dividendo
1,41 EUR
ex 16 lug 2026 · pagamento 29 lug 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
2,83 EUR
Rendimento da dividendo
2,69%
somma 12 mesi sul NAV del 16 ott 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno2,83 EUR2,54 %
20252,54 EUR2,26 %
20241,99 EUR1,77 %
20231,10 EUR1,04 %
20220,30 EUR0,23 %
20210,31 EUR0,23 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%−3,20 %1 anno+0,59 %2025+1,70 %2024+7,00 %2023−18,49 %2022−3,52 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

2026Anno 2,83 EUR
gen
1,42
feb
·
mar
·
apr
·
mag
·
giu
·
lug
1,41
ago
·
set
·
ott
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2025Anno 2,54 EUR
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2024Anno 1,99 EUR
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2023Anno 1,10 EUR
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0,41
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0,69
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2022Anno 0,30 EUR
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0,13
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Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20261,421,41
20251,241,30
20240,921,07
20230,410,69
20220,130,17
20210,180,13
20200,380,25
20190,410,44
20180,400,41
20170,450,41
20160,630,53
20150,75
20141,160,88
20131,151,11
20121,401,45
20111,311,59
20101,140,331,45
20090,551,57

Ultimi dividendi

1,41 EUR per quota
Data ex-dividendo16 lug 2026
Registrazione17 lug 2026
Pagamento29 lug 2026
1,42 EUR per quota
Data ex-dividendo15 gen 2026
Registrazione16 gen 2026
Pagamento28 gen 2026
1,30 EUR per quota
Data ex-dividendo17 lug 2025
Registrazione18 lug 2025
Pagamento30 lug 2025
1,24 EUR per quota
Data ex-dividendo16 gen 2025
Registrazione17 gen 2025
Pagamento29 gen 2025
1,07 EUR per quota
Data ex-dividendo18 lug 2024
Registrazione19 lug 2024
Pagamento31 lug 2024
0,92 EUR per quota
Data ex-dividendo11 gen 2024
Registrazione12 gen 2024
Pagamento24 gen 2024
0,69 EUR per quota
Data ex-dividendo13 lug 2023
Registrazione14 lug 2023
Pagamento26 lug 2023
0,41 EUR per quota
Data ex-dividendo12 gen 2023
Registrazione13 gen 2023
Pagamento25 gen 2023
Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
1,41 EUR16 lug 202617 lug 202629 lug 2026
1,42 EUR15 gen 202616 gen 202628 gen 2026
1,30 EUR17 lug 202518 lug 202530 lug 2025
1,24 EUR16 gen 202517 gen 202529 gen 2025
1,07 EUR18 lug 202419 lug 202431 lug 2024
0,92 EUR11 gen 202412 gen 202424 gen 2024
0,69 EUR13 lug 202314 lug 202326 lug 2023
0,41 EUR12 gen 202313 gen 202325 gen 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (24 giu 2009). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
StrutturaIn questa sezioneClassiIndiceStesso indiceBorse

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00B4WXJJ64. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
EUR (Acc)IE0008U15456IEGSAccumulazioneEUR
EUR (Dist) · questa paginaIE00B4WXJJ64SEGADistribuzioneEUR
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

Bloomberg Euro Treasury Bond Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
GOVA · SPDR
0,07%Acc.1,3 mld EUR
GOVY · SPDR
0,07%Dist.1,3 mld EUR
UBSgestione attiva
—Acc.5 mln EUR
UBSgestione attivanon su Borsa Italiana
—Dist.5 mln EUR
5 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati così: prima le classi quotate a Milano, poi le altre; a parità, TER crescente e poi patrimonio decrescente. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B4WXJJ64SEGA(classe: EUR (Dist))
  • BG Saxozero nel PAC (acquisti)
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
Borsa Italiana (ETFplus)SEGAda documento fiscaleregistro ESMA (FIRDS)19 gen 2010
Börse DüsseldorfEUNHda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
Börse FrankfurtEUNHda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
Börse HamburgEUNHda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
Börse HannoverEUNHda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)14 dic 2022
Börse München / gettexEUNHda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
Börse StuttgartEUNHda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
Euronext AmsterdamIEGAda documento fiscaleregistro ESMA (FIRDS)2 giu 2014
London Stock ExchangeSEGAda documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
SIX Swiss ExchangeIEGAda documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
Tradegate ExchangeEUNHda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
Xetra (Deutsche Börse)EUNHda documento fiscaleregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.
da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.
Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.
+ 6 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.
Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.
DocumentiIn questa sezioneDocumentiFAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue iShares Core € Govt Bond UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: Bloomberg Euro Treasury Bond Index.
Quanto costa SEGA?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,07% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,01%.
Come viene tassato SEGA in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,84% (quota white list 97,47%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di SEGA?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 5,4 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato SEGA?
Il fondo è stato lanciato il 17 aprile 2009: ha 17 anni di storia.
Come replica l'indice SEGA?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
SEGA distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra SEGA?
Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 12 borse con ticker disponibile, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (SEGA), Börse Düsseldorf (EUNH), Börse Frankfurt (EUNH), Börse Hamburg (EUNH), Börse Hannover (EUNH), Börse München / gettex (EUNH).
Qual è stato il crollo peggiore di SEGA?
Nella storia disponibile (dal 2009), il massimo drawdown è stato -23,70%, toccato a settembre 2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di SEGA?
Nei tre anni solari completi più recenti (2023–2025) il fondo ha reso in media -0,05 punti percentuali all'anno rispetto al suo indice: media annua delle differenze, dalle serie dichiarate dall'emittente.
Quante posizioni pubblica SEGA?
L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 557 righe; le prime 10 pesano il 7,7%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.
Rappresenti l’emittente? Segnala una correzione o un aggiornamento