IE00BMYHQM42Ticker: GOVA (Borsa Italiana) · SPF0 (Xetra)Emittente: SPDRUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
State Street® SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Euro Treasury Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,07%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica a campionamento stratificato; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,3 miliardi di euro, è stato lanciato il 19 novembre 2020 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro altri 3 ETF dichiarano lo stesso indice.
Obiettivo di investimentoL'obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato di titoli pubblici dell'Eurozona.
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Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro Treasury Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni emesse governi dell’Eurozona. Poiché potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i titoli dell’Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell’Indice il Fondo utilizzerà una strategia a campioni stratificati per costituire un portafoglio rappresentativo. Di conseguenza, il Fondo deterrà normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. L’esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore patrimoniale netto non supererà il 70%. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni. Le Azioni della Categoria EUR sono emesse in euro. Fonte dell’Indice: L’Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell’Indice. Il Fondo non è sponsorizzato o avallato dal fornitore dell’Indice. Il fornitore dell’Indice non rilascia alcuna garanzia né accetta alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi errore relativo all’Indice, incluso qualsiasi errore riguardante la qualità, l’accuratezza o la completezza dei dati dell’Indice, e non garantisce che l’Indice sarà in linea con la metodologia dell’Indice descritta. Per il testo completo dell’esclusione di responsabilità si rimanda al Prospetto.
Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 3 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.
Informazioni pratiche
Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 11 dic 2020 | 28 set 2023 | -22,60% | in corso | 2092 |
| 26 nov 2020 | 01 dic 2020 | -0,54% | 08 dic 2020 | 12 |
| 20 nov 2020 | 24 nov 2020 | -0,07% | 26 nov 2020 | 6 |
| 08 dic 2020 | 10 dic 2020 | -0,03% | 11 dic 2020 | 3 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7 | 1,4 | -2,7 | 0,3 | 1,1 | 0,4 | -1,7 | -0,6 | -0,2 | -1,3 | |||
| 2025 | -0,1 | 0,7 | -1,8 | 2,0 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,5 | 0,5 | 0,9 | -0,0 | -0,6 | 0,7 |
| 2024 | -0,5 | -1,2 | 1,0 | -1,4 | -0,1 | 0,2 | 2,3 | 0,4 | 1,3 | -1,0 | 2,3 | -1,5 | 1,8 |
| 2023 | 2,4 | -2,3 | 2,4 | -0,1 | 0,4 | -0,3 | -0,2 | 0,3 | -2,7 | 0,4 | 3,0 | 3,6 | 7,0 |
| 2022 | -1,1 | -2,0 | -2,4 | -3,8 | -1,8 | -1,9 | 4,1 | -5,2 | -3,8 | 0,2 | 2,4 | -4,6 | -18,6 |
| 2021 | -0,6 | -1,9 | 0,1 | -1,1 | -0,1 | 0,5 | 1,8 | -0,6 | -1,2 | -0,6 | 1,7 | -1,6 | -3,5 |
| 2020 | 0,1 | 0,1 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,66% | +0,56% | +0,11% |
| 2024 | +1,76% | +1,88% | -0,12% |
| 2023 | +7,03% | +7,13% | -0,10% |
| 2022 | -18,56% | -18,46% | -0,10% |
| 2021 | -3,53% | -3,46% | -0,08% |
| 2020 | +0,05% | +0,06% | -0,01% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 4,13% | 4,75% | 6,31% | 5,99% |
| Max drawdown | -3,56% | -4,04% | -21,06% | -22,60% |
| Sharpe | -0,59 | -0,22 | -0,81 | -0,79 |
| Sortino | -0,82 | -0,30 | -1,14 | -1,11 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet SPDR, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet SPDR, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
SEGA · iShares · 2 classi | 0,07% | Dist. · Acc. | 5,4 mld EUR |
UBSgestione attiva | 0,15% | — | 5 mln EUR |
UBSgestione attivanon su Borsa Italiana | 0,15% | — | 5 mln EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BMYHQM42GOVAIE00B3S5XW04GOVYListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | GOVA | 22 mar 2021 |
| Börse Düsseldorf | SPF0 | 9 giu 2026 |
| Börse Hannover | SPF0 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | SPF0 | 4 nov 2024 |