Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist EGV2 · LU2082999306 | Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc SMART · LU1190417599 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ESTR Compounded Index | ESTR Compounded Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 512 mln EUR | 7,2 mld EUR |
| Data di lancio | 7 mar 2025 | 7 mar 2025 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +5,5% | +2,4% |
| 3 anni | +13,1% | +9,9% |
| 5 anni | +15,4% | +12,1% |
| 10 anni | — | +10% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +14,9% | +9,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 0,09% | 0,09% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 2,62% | 0,13% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 2,03% | 0,15% |
| Max drawdown · ultimo anno | 0,00% | 0,00% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -3,78% | 0,00% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -3,78% | -0,39% |
| Sharpe · ultimo anno | 2,14 | 2,23 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,80 | 0,03 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,72 | -1,34 |
| Sortino · ultimo anno | 6,33 | 6,82 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,80 | 0,07 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,72 | -2,17 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,20% | 0,20% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 2,97 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,92% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 2,97 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 522 | 522 |
| Peso prime 10 | 36,8% | 36,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | SMART |