Due ETF monetari agganciati ai tassi euro a breve termine: costi, rendimento e comportamento giorno per giorno, fianco a fianco.
Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1c XEON · LU0290358497 | Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc LEONIA · FR0010510800 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (EUR) | Solactive Euro Overnight Return Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 23,5 mld EUR | 3,2 mld EUR |
| Data di lancio | 25 mag 2007 | 5 set 2018 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 15,46% | 14,31% |
| Quota white list | 78,08% | 86,62% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +2% | +2% |
| 3 anni | +8,9% | +8,8% |
| 5 anni | +10,8% | +10,5% |
| 10 anni | +8% | +7,3% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +16% | +7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 0,08% | 0,08% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 0,12% | 0,13% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 0,14% | 0,14% |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,00% | 0,00% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -0,00% | 0,00% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -0,55% | -0,66% |
| Sharpe · ultimo anno | -3,11 | -2,69 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -3,01 | -3,12 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -3,10 | -3,72 |
| Sortino · ultimo anno | -5,00 | -4,50 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -4,86 | -5,05 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -4,41 | -5,14 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,10% | -0,16% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 907 | 866 |
| Peso prime 10 | 13,6% | 41,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | XEON | LEONIA |