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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU2082999306Ticker: EGV2 (Xetra) · SMOR (SIX)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF Dist
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
TER
0,10%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
512,3 mln EUR
NAV
101,8 EUR (1 settembre 2026)
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
7 marzo 2025
Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: ESTR Compounded Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (basata su swap); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 512 milioni di euro, è stato lanciato il 7 marzo 2025 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 3 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel replicare la performance del tasso Euro Short Term Rate (l'"€STR") composto (il "Parametro di riferimento") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance del Parametro di riferimento. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Comparto. L'Euro Short-Term Rate (€STR) riflette i costi dei prestiti overnight all'ingrosso non garantiti in euro assunti dalle banche situate nell'eurozona. L'€STR viene pubblicato ogni Giorno lavorativo sulla base delle transazioni effettuate e regolate il Giorno lavorativo precedente (la data di rendicontazione "T") con una data di scadenza pari a T+1 che si ritiene siano eseguite a condizioni di mercato e pertanto riflettono i tassi di mercato in modo imparziale. L'€STR composto giornalmente è calcolato e pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE). La BCE rivede la metodologia dell'€STR e pubblica una relazione ogni anno. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Comparto è disponibile su www.amundietf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Comparto e può essere menzionato anche sui siti Web delle borse valori in cui il Comparto è quotato. Il Comparto applicherà una metodologia di Replica indiretta per ottenere esposizione al Parametro di riferimento. Il Comparto investirà in un portafoglio di investimenti costituito da valori mobiliari ovvero quote o azioni di OICVM, strumenti finanziari derivati (in particolare total return swap, forward su valute e operazioni di swap su valute strettamente finalizzate alla copertura dei rischi valutari, operazioni di swap su tassi d'interesse volte a ridurre i rischi di tasso d'interesse). Il Comparto può ricevere garanzie collaterali da istituti di credito per ridurre in tutto o in parte i rischi di controparte, o derivati negoziati con tali istituti di credito.

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Ulteriori informazioni sul portafoglio d'investimento o sulla strategia d'investimento del Comparto sono riportate nel Prospetto del Comparto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con una conoscenza di base e un'esperienza limitata o nulla d'investimento in fondi che mirano a preservare una parte o la totalità del capitale investito nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.

Rimborso e negoziazione:

Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Politica di distribuzione:Gli eventuali importi disponibili per la distribuzione del Fondo saranno distribuiti. Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: Societe Generale Luxembourg.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal set 2020 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+14,9%
Annualizzato
+2,3%
Volatilità (ann.)
1,2%
Drawdown max
-0,84%
-4%+2%+7%+13%+18%set 2020mar 2022set 2023mar 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+15%set 2020set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%202120222023202420252026−0,84% · 27 lug 2022
Max drawdown
-0,84%
picco → minimo
Minimo toccato
27 lug 2022
dal picco del 17 set 2020
Tempo di recupero
236 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 8 mesi
Sott’acqua
914 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni e 6 mesi · → recuperato il 20 mar 2023

Rendimenti per anno solare

2020
-0,1%
2021
-0,5%
2022
0,1%
2023
3,3%
2024
4,0%
2025
5,7%
2026
1,7%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,20,20,20,20,20,20,20,20,11,7
20250,30,20,20,20,20,20,20,20,20,20,23,25,7
20240,30,30,40,30,40,30,30,30,30,30,30,34,0
20230,20,20,20,20,30,30,30,30,30,30,30,33,3
2022-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,00,00,00,10,10,10,1
2021-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,5
2020-0,0-0,0-0,0-0,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Serie ricongiunta: i dati storici dell’emittente contengono un azzeramento tecnico del valore quota a base 100 (9 dicembre 2025), non riaggiustata all’indietro; abbiamo riagganciato la storia precedente per renderla confrontabile. Rendimenti e rischio sono calcolati sulla serie ricongiunta.

Tracking difference — dichiarata dall’emittente

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 4 degli ultimi 5 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,20% /anno
TER dichiarato
0,10%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+2,64%+2,24%+0,41%
2024+3,99%+3,79%+0,20%
2023+3,29%+3,29%+0,00%
2022+0,13%+0,01%+0,12%
2021-0,46%-0,49%+0,03%
Numeri dichiarati dall’emittente nella pagina del fondo (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 19 agosto 2026), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)0,09%2,62%2,03%1,85%
Max drawdown0,00%-3,78%-3,78%-3,78%
Sharpe2,14-0,80-0,72-0,70
Sortino6,33-0,80-0,72-0,70
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
522
Peso delle prime 10
36,8%

Prime 10 posizioni

APPLE INC · AAPL UW
5,58%
AMAZON.COM INC · AMZN UW
5,15%
MICRON TECHNOLOGY INC · MU UW
4,96%
NVIDIA CORP · NVDA UW
4,39%
MICROSOFT CORP · MSFT UW
4,34%
ELI LILLY & CO · LLY UN
3,38%
TESLA INC · TSLA UW
2,27%
BROADCOM INC · AVGO UW
2,24%
ADVANCED MICRO DEVICES · AMD UW
2,23%
META PLATFORMS INC-CLASS A · META UW
2,21%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 523 righe
Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti. Fondo a replica sintetica: l’elenco mostra il paniere sostitutivo (i titoli posseduti a garanzia dello swap), che può differire molto dall’indice replicato. L’esposizione economica del fondo è quella dell’indice dichiarato.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza
Annuale
Ultimo dividendo
2,97 EUR
ex 9 dic 2025 · pagamento ~12 dic 2025
Dividendi ultimi 12 mesi
2,97 EUR
Rendimento da dividendo
2,92%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno2,97 EUR2,99 %
20252,97 EUR3,04 %
20243,84 EUR3,93 %
20232,44 EUR2,52 %
20220,00 EUR0,00 %
20210,00 EUR0,00 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+5,41 %1 anno+5,68 %2025+3,98 %2024+3,28 %2023+0,13 %2022−0,46 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20252,97
20243,84
20232,44

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
2,97 EUR9 dic 202512 dic 2025 · stimata
3,8355 EUR10 dic 202413 dic 2024 · stimata
2,4372 EUR12 dic 202315 dic 2023 · stimata
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (12 dic 2023). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno. Le 2 cedole precedenti al 9 dic 2025 sono riportate alle quote attuali (÷1), come la serie NAV ricongiunta: l’emittente ha ridenominato le quote e pubblica gli importi di allora nelle quote dell’epoca.

Indice seguito

ESTR Compounded Index
Questo fondo rientra nella famiglia ETF monetari: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
VCASH · Vanguard · 2 classigestione attiva
0,07%Dist. · Acc.448 mln EUR
SMART · Amundi
0,10%Acc.7,2 mld EUR
CMMF · Amundigestione attivanon su Borsa Italiana
0,10%Acc.359 mln EUR
4 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU2082999306EGV2
  • Finecozero in acquisto (ordini singoli e PAC) — lista promozionale rinnovata ogni mese: verifica che sia ancora in lista
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfEGV218 set 2020
Börse FrankfurtEGV218 set 2020
Börse HamburgEGV218 set 2020
Börse HannoverEGV29 dic 2024
Börse München / gettexEGV218 set 2020
Börse StuttgartEGV217 nov 2020
Tradegate ExchangeEGV218 set 2020
Xetra (Deutsche Börse)EGV218 set 2020
+ 20 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
L'emittente Amundi dichiara come benchmark: ESTR Compounded Index.
Quanto costa EGV2?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato EGV2 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di EGV2?
Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 512 milioni di euro.
Quando è stato lanciato EGV2?
Il fondo è stato lanciato il 7 marzo 2025: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice EGV2?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Indirect(Swap Based)»).
EGV2 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra EGV2?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (EGV2), Börse Frankfurt (EGV2), Börse Hamburg (EGV2), Börse Hannover (EGV2), Börse München / gettex (EGV2), Börse Stuttgart (EGV2).
Qual è stato il crollo peggiore di EGV2?
Nella storia disponibile (dal 2020), il massimo drawdown è stato -3,78%, toccato a dicembre 2024. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene EGV2?
Il portafoglio dichiarato contiene 522 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 36,8%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.