Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU1190417599Ticker: SMART (Borsa Italiana) · LYOR (Xetra) · CSH2 (Euronext Paris) · CSH2 (SIX)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF Acc

Monetario nord America sull’indice ESTR Compounded Index, a replica sintetica (swap), ad accumulazione. Classe in euro (EUR).

0,10% + 0,00%

TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente

523

righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente

7,1 mld €

patrimonio della classe ✓ dichiarata dall’emittente

+0,20 pt /anno

tracking difference media 2023–2025 · anno per anno ↓ ≈ calcolata da Rebalix

Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc

Indice dichiarato

ESTR Compounded Index

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Sintetica (swap)

SFDR

Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?

Domicilio

Lussemburgo

Classe di azioni · questa pagina

ISIN

LU1190417599 · UCITS ETF Acc

Ticker

SMART (Borsa Italiana) · LYOR (Xetra) · CSH2 (Euronext Paris) · CSH2 (SIX)

Valuta della classe

euro (EUR)

TER

0,10%

Costi di transazione

0,00% (stima dell’emittente, dal KID)

Politica dei proventi

Accumulazione

Patrimonio della classe

7,1 mld EUR

NAV

110,24 EUR (15 ottobre 2026)

Lancio della classe

7 marzo 2025

Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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PanoramicaIn questa sezioneLetture rapide Obiettivo del fondo Cosa è cambiato nel tempo Tassazione

Letture rapide

Patrimoniopiù grande del 91% dei monetari censiti.≈ calcolata da Rebalix
523 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
Prime 10 = 36,8%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
Aliquota effettiva 26,00%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix

✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: ESTR Compounded Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (basata su swap); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 7,1 miliardi di euro, è stato lanciato il 7 marzo 2025 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 4 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel replicare la performance del tasso Euro Short Term Rate (l'"€STR") composto (il "Parametro di riferimento") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance del Parametro di riferimento.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Comparto. L'Euro Short-Term Rate (€STR) riflette i costi dei prestiti overnight all'ingrosso non garantiti in euro assunti dalle banche situate nell'eurozona. L'€STR viene pubblicato ogni Giorno lavorativo sulla base delle transazioni effettuate e regolate il Giorno lavorativo precedente (la data di rendicontazione "T") con una data di scadenza pari a T+1 che si ritiene siano eseguite a condizioni di mercato e pertanto riflettono i tassi di mercato in modo imparziale. L'€STR composto giornalmente è calcolato e pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE). La BCE rivede la metodologia dell'€STR e pubblica una relazione ogni anno. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Comparto è disponibile su www.amundietf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Comparto e può essere menzionato anche sui siti Web delle borse valori in cui il Comparto è quotato. Il Comparto applicherà una metodologia di Replica indiretta per ottenere esposizione al Parametro di riferimento. Il Comparto investirà in un portafoglio di investimenti costituito da valori mobiliari ovvero quote o azioni di OICVM, strumenti finanziari derivati (in particolare total return swap, forward su valute e operazioni di swap su valute strettamente finalizzate alla copertura dei rischi valutari, operazioni di swap su tassi d'interesse volte a ridurre i rischi di tasso d'interesse). Il Comparto può ricevere garanzie collaterali da istituti di credito per ridurre in tutto o in parte i rischi di controparte, o derivati negoziati con tali istituti di credito.
Ulteriori informazioni sul portafoglio d'investimento o sulla strategia d'investimento del Comparto sono riportate nel Prospetto del Comparto.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con una conoscenza di base e un'esperienza limitata o nulla d'investimento in fondi che mirano a preservare una parte o la totalità del capitale investito nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di MULTI UNITS LUXEMBOURG.
Politica di distribuzione:Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Le azioni a capitalizzazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto; in tal modo si accumula valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione. Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: Societe Generale Luxembourg.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

Lancio della classe
7 marzo 2025
dichiarato dall’emittente
Fotografie del paniere
2 mensili
da settembre 2026
Eventi datati
nessuno finora
TER, indice, nome, fisco: ogni cambio è un evento

Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

26,00%

Quota white list

0,00%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

PerformanceIn questa sezioneGrafico Backtest Tracking difference

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal mar 2015 al ott 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+10,2%

Annualizzato

+0,8%

Volatilità (ann.)

0,1%

Drawdown max

-2,37%

02 mar 2015 → 15 ott 202611 anni e 7 mesi · +10,2%

Classe ad accumulazione: i proventi sono reinvestiti all’interno del fondo e sono già riflessi nel NAV; nessuna distribuzione resta esclusa dal grafico.

Calcoli sul NAV: serie total return dell’emittente non disponibile.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-2,37%

picco → minimo

Minimo toccato

27 lug 2022

dal picco del 08 feb 2016

Tempo di recupero

408 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 1 mese

Sott’acqua

2769 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 7 anni e 7 mesi · → recuperato il 08 set 2023

Rendimenti per anno solare

2016

-0,2%

2017

-0,3%

2018

-0,3%

2019

-0,4%

2020

-0,4%

2021

-0,5%

2022

0,1%

2023

3,3%

2024

4,0%

2025

2,6%

2026

2,0%

2015, parziale: la serie disponibile comincia il 2 marzo 2015; il rendimento va da quella data al 31 dicembre 2015 e non è confrontabile con un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno 2,0%

gen

0,2

feb

0,2

mar

0,2

apr

0,2

mag

0,2

giu

0,2

lug

0,2

ago

0,2

set

0,2

ott

0,1

nov

dic

2025Anno 2,6%

gen

0,3

feb

0,2

mar

0,2

apr

0,2

mag

0,2

giu

0,2

lug

0,2

ago

0,2

set

0,2

ott

0,2

nov

0,2

dic

0,2

2024Anno 4,0%

gen

0,3

feb

0,3

mar

0,4

apr

0,3

mag

0,4

giu

0,3

lug

0,3

ago

0,3

set

0,3

ott

0,3

nov

0,3

dic

0,3

2023Anno 3,3%

gen

0,2

feb

0,2

mar

0,2

apr

0,2

mag

0,3

giu

0,3

lug

0,3

ago

0,3

set

0,3

ott

0,3

nov

0,3

dic

0,3

2022Anno 0,1%

gen

-0,0

feb

-0,0

mar

-0,0

apr

-0,0

mag

-0,0

giu

-0,0

lug

-0,0

ago

0,0

set

0,0

ott

0,1

nov

0,1

dic

0,1

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1			2,0
2025	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,6
2024	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	4,0
2023	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,3
2022	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
2021	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,5
2020	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,4
2019	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,4
2018	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,3
2017	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,3
2016	0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,2
2015				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1(parziale)

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Serie ricongiunta: i dati storici dell’emittente contengono una ridenominazione delle quote (28 giugno 2021), non riaggiustata all’indietro; abbiamo riagganciato la storia precedente per renderla confrontabile. Rendimenti e rischio sono calcolati sulla serie ricongiunta.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 8 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

Media annua della TD, 2023–2025

+0,20 pt /anno

TER dichiarato

0,10%

Anno	Fondo	Indice	Differenza (pt)
2025	+2,65%	+2,24%	+0,41 pt
2024	+3,98%	+3,79%	+0,19 pt
2023	+3,29%	+3,29%	+0,00 pt
2022	+0,13%	+0,01%	+0,12 pt
2021	-0,46%	-0,49%	+0,03 pt
2020	-0,43%	-0,47%	+0,04 pt
2019	-0,42%	-0,40%	-0,03 pt
2018	-0,35%	-0,37%	+0,02 pt
2017	-0,29%	-0,36%	+0,07 pt
2016	-0,19%	-0,32%	+0,13 pt

Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 9 anni della tabella precedono la data di lancio registrata dall’emittente (7 marzo 2025): il rapporto fra questo storico e la classe attuale non è ancora qualificato (la data registrata può indicare una riorganizzazione, non la nascita della classe). La media mantiene la finestra attuale; il conteggio degli anni positivi considera tutte le righe ammesse. Cos’è la tracking difference? →

RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno

Volatilità (ann.)0,10%

Max drawdown0,00%

Sharpe2,24

Sortino6,80

Intera storia

Volatilità (ann.)0,13%

Max drawdown-2,37%

Sharpe-2,03

Sortino-3,51

	Ultimo anno	Intera storia
Volatilità (ann.)	0,10%	0,13%
Max drawdown	0,00%	-2,37%
Sharpe	2,24	-2,03
Sortino	6,80	-3,51

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

PortafoglioIn questa sezioneComposizione

Composizione del portafoglio

Righe nell’elenco pubblicato

523

Peso delle prime 10

36,8%

Prime 10 posizioni

APPLE INC · AAPL UW

5,58%

AMAZON.COM INC · AMZN UW

5,15%

MICRON TECHNOLOGY INC · MU UW

4,96%

NVIDIA CORP · NVDA UW

4,39%

MICROSOFT CORP · MSFT UW

4,34%

ELI LILLY & CO · LLY UN

3,38%

TESLA INC · TSLA UW

2,27%

BROADCOM INC · AVGO UW

2,24%

ADVANCED MICRO DEVICES · AMD UW

2,23%

META PLATFORMS INC-CLASS A · META UW

2,21%

⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 523 righe

Posizioni pubblicate da Amundi, composizione riferita al 1 settembre 2026: 523 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. I pesi sono riportati senza riscalatura e possono non sommare al 100%. Fondo a replica sintetica: l’elenco mostra il paniere sostitutivo (i titoli posseduti a garanzia dello swap), che può differire molto dall’indice replicato. L’esposizione economica del fondo è quella dell’indice dichiarato. Come Rebalix verifica le composizioni →

StrutturaIn questa sezioneIndice Stesso indice Borse

Indice seguito

ESTR Compounded Index

Questo fondo rientra nella famiglia ETF monetari: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

Fondo	TER	Proventi	Patrimonio
Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Dist confronta ⇄ VCASH · Vanguard · 2 classigestione attiva	0,07%	Dist. · Acc.	561 mln EUR
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist confronta ⇄ EGV2 · Amundinon su Borsa Italiana	0,10%	Dist.	490 mln EUR
Amundi EUR Cash Active UCITS ETF Acc confronta ⇄ CMMF · Amundigestione attivanon su Borsa Italiana	0,10%	Acc.	369 mln EUR

4 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati così: prima le classi quotate a Milano, poi le altre; a parità, TER crescente e poi patrimonio decrescente. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU1190417599SMART

BG Saxozero nel PAC (acquisti)
Finecozero in acquisto (ordini singoli e PAC) — lista promozionale rinnovata ogni mese: verifica che sia ancora in lista
Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 15 maggio 2027
XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico

Borsa	Ticker	Fonte della borsa	Registrata dal
Borsa Italiana (ETFplus)	SMARTda documento fiscale	registro ESMA (FIRDS)	9 giu 2015
Euronext Paris	CSH2da documento fiscale	registro ESMA (FIRDS)	3 mar 2015
SIX Swiss Exchange	CSH2da documento fiscale	documento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)	—
Xetra (Deutsche Börse)	LYORda documento fiscale	registro ESMA (FIRDS)	22 ago 2024

da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.

Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.

Altre borse censite · 8 · mostra

Borsa	Ticker	Fonte della borsa	Registrata dal
Börse Düsseldorf	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	6 mag 2024
Börse Frankfurt	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	22 ago 2024
Börse Hamburg	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	20 giu 2019
Börse Hannover	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	9 dic 2024
Börse München / gettex	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	24 set 2021
Börse Stuttgart	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	19 feb 2020
Tradegate Exchange	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	13 nov 2023
Wiener Börse	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	24 apr 2025

Per queste borse nessuna delle fonti di quotazione censite da Rebalix fornisce un ticker; la quotazione è nota dal registro ESMA (FIRDS) o dichiarata dall’emittente. Per Börse Düsseldorf il registro ESMA registra la quotazione su 2 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse Frankfurt il registro ESMA registra la quotazione su 2 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse Hamburg il registro ESMA registra la quotazione su 3 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse Hannover il registro ESMA registra la quotazione su 2 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse München / gettex il registro ESMA registra la quotazione su 2 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse Stuttgart il registro ESMA registra la quotazione su 3 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga.

+ 10 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.

Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.

DocumentiIn questa sezioneDocumenti FAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc?

L'emittente Amundi dichiara come benchmark: ESTR Compounded Index.

Quanto costa SMART?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.

Come viene tassato SMART in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di SMART?

Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 7,1 miliardi di euro.

Quando è stato lanciato SMART?

Il fondo è stato lanciato il 7 marzo 2025: ha 1 anno di storia.

Come replica l'indice SMART?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Indirect(Swap Based)»).

SMART distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Capitalisation»).

Su quali borse si compra SMART?

Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 4 borse con ticker disponibile, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (SMART), Euronext Paris (CSH2), SIX Swiss Exchange (CSH2), Xetra (Deutsche Börse) (LYOR).

Qual è stato il crollo peggiore di SMART?

Nella storia disponibile (dal 2015), il massimo drawdown è stato -2,37%, toccato a luglio 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Qual è la tracking difference di SMART?

Nei tre anni solari completi più recenti (2023–2025) il fondo ha reso in media +0,20 punti percentuali all'anno rispetto al suo indice: media annua delle differenze, dalle serie dichiarate dall'emittente.

Quante posizioni pubblica SMART?

L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 523 righe; le prime 10 pesano il 36,8%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.

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