Stesso indice, due emittenti: le differenze stanno nei costi, nella tracking difference e nel patrimonio — non nella strategia.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSPX · IE00B5BMR087 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating VUAA · IE00BFMXXD54 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Index | S&P 500 Index |
| TER | 0,07% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 133,4 mld EUR | 74,8 mld EUR |
| Data di lancio | 19 mag 2010 | 14 mag 2019 |
| Replica | Fisica | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% (azionario: nessuna quota titoli di Stato possibile) |
| Quota white list | 0,00% | non applicabile (azionario) |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +20,7% | +24,4% |
| 3 anni | +64,9% | +61,8% |
| 5 anni | +83,2% | +91,3% |
| 10 anni | +289,6% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +827,3% | +175,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,70% | 12,63% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 14,83% | 14,83% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 16,90% | 16,80% |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,93% | -8,93% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -18,78% | -18,78% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -24,61% | -24,62% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,35 | 1,34 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,11 | 1,09 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,63 | 0,61 |
| Sortino · ultimo anno | 1,97 | 1,95 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,63 | 1,60 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,90 | 0,88 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,19% | 0,19% |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 504 | 515 |
| Peso prime 10 | 37,8% | 37,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | CSSPX | VUAA |