Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc SMART · LU1190417599 | Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist EGV2 · LU2082999306 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ESTR Compounded Index | ESTR Compounded Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 7,1 mld EUR | 490 mln EUR |
| Data di lancio | 7 mar 2025 | 7 mar 2025 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +2,5% | +2,5% |
| 3 anni | +9,8% | +9,8% |
| 5 anni | +12,5% | +12,5% |
| 10 anni | +10,4% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +10,3% | +11,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 0,10% | 0,10% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 0,13% | 2,62% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 0,14% | 2,03% |
| Max drawdown · ultimo anno | 0,00% | 0,00% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | 0,00% | -3,78% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -0,34% | -3,78% |
| Sharpe · ultimo anno | 2,38 | 2,30 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,26 | -0,79 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,23 | -0,71 |
| Sortino · ultimo anno | 7,31 | 6,83 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,57 | -0,79 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -2,01 | -0,71 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,20% | 0,20% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | annuale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,97 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,91% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 9 dic 2025 · 2,97 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 522 | 522 |
| Peso prime 10 | 36,8% | 36,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 4 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | SMART | — |