Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1c XEON · LU0290358497 | Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1d XEOD · LU0335044896 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (EUR) | Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (EUR) |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 23,9 mld EUR | 23,9 mld EUR |
| Data di lancio | 25 mag 2007 | 11 mar 2008 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 15,46% | 15,46% |
| Quota white list | 78,08% | 78,08% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +2,1% | +2,1% |
| 3 anni | +8,7% | +8,7% |
| 5 anni | +11,2% | +11,2% |
| 10 anni | +8,3% | +8,3% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +16,4% | +12,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 0,08% | 0,92% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 0,12% | 1,43% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 0,14% | 1,29% |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,00% | -0,47% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -0,00% | -0,99% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -0,47% | -1,32% |
| Sharpe · ultimo anno | -3,01 | -2,23 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -2,94 | -2,15 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -3,07 | -1,90 |
| Sortino · ultimo anno | -4,86 | -2,22 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -4,79 | -2,14 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -4,40 | -1,90 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,10% | -0,10% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,3409 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,84% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 0,6071 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 918 | 918 |
| Peso prime 10 | 11,8% | 11,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 4 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | XEON | — |