Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 15,46%dettagli →

Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1cIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU0290358497Ticker: XEON (Borsa Italiana) · XEON (Xetra) · XEO (Euronext Paris) · XEON (SIX)Emittente: Xtrackers

Monetario eurozona sull’indice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (EUR), a replica sintetica (swap), ad accumulazione. Classe in euro (EUR).

0,10% + 0,00%

TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente

918

righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente

23,9 mld €

patrimonio del fondo ✓ dichiarata dall’emittente

−0,10 pt /anno

tracking difference media 2023–2025 · anno per anno ↓ ≈ calcolata da Rebalix

Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome

Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1c

Indice dichiarato

Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (EUR)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)

Replica

Sintetica (swap)

SFDR

non dichiarato nelle fonti lette ≈ lettura Rebalix: Articolo 6 (KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9) cosa significa?

Patrimonio del fondo

23,9 mld EUR

Domicilio

Lussemburgo

Classe di azioni · questa pagina

ISIN

LU0290358497

Ticker

XEON (Borsa Italiana) · XEON (Xetra) · XEO (Euronext Paris) · XEON (SIX)

Valuta della classe

euro (EUR)

TER

0,10% (periodo e natura non dichiarati dalla fonte)

Costi di transazione

0,00% (stima dell’emittente, dal KID)

Politica dei proventi

Accumulazione

Lancio della classe

25 maggio 2007

Dati dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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PanoramicaIn questa sezioneLetture rapide Obiettivo del fondo Cosa è cambiato nel tempo Tassazione

Letture rapide

Patrimoniopiù grande del 94% dei monetari censiti.≈ calcolata da Rebalix
918 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
Prime 10 = 11,8%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
Aliquota effettiva 15,46%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix

✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Approfondimento Rebalix

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (XEON): l’analisi completa

Rebalix ha analizzato questo ETF: come rende un ETF monetario sull’€STR, drawdown, calcolatore della proiezione, cambiamenti nel tempo.

Leggi l’analisi completa →

Pubblicato il 1 luglio 2026 · aggiornato il 15 ottobre 2026

Descrizione e obiettivo del fondo

Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1c replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica tramite contratto swap, come dichiara il KID; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 23,9 miliardi di euro, è stato lanciato il 25 maggio 2007 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo è che il suo investimento replichi la performance del Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (l'indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice riflette le performance di un deposito con tasso di remunerazione Euro short term rate (€STR), più 8,5 punti base, con interessi su base giornaliera destinati al reinvestimento nel deposito stesso.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L'indice è gestito da Solactive AG ed è calcolato in EUR ogni giorno che sia (o, se non si fosse verificato un evento di turbativa del mercato, sarebbe stato) un giorno (diverso da sabato o domenica) non festivo secondo il calendario Target 2. Non è previsto alcun ribilanciamento dell’indice. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo investirà in valori mobiliari e stipulerà contratti finanziari (derivati) relativi ai valori mobiliari e all'Indice con una o più controparti dello swap, per ottenere il rendimento sull'Indice. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di Xtrackers II, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in azioni di altri fondi di Xtrackers II.
La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a breve termine (meno di un anno). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

Lancio della classe
25 maggio 2007
dichiarato dall’emittente
Fotografie del paniere
3 mensili
da agosto 2026
Eventi datati
8
ultimo: evento fiscale, 1 luglio 2026

Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

15,46%

Quota white list

78,08%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

PerformanceIn questa sezioneGrafico Backtest Tracking difference

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal gen 2007 al ott 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+16,3%

Annualizzato

+0,8%

Volatilità (ann.)

0,1%

Drawdown max

-3,69%

06 gen 2007 → 15 ott 202619 anni e 9 mesi · +16,3%

Classe ad accumulazione: i proventi sono reinvestiti all’interno del fondo e sono già riflessi nel NAV; nessuna distribuzione resta esclusa dal grafico.

Calcoli sul NAV: serie total return dell’emittente non disponibile.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-3,69%

picco → minimo

Minimo toccato

14 set 2022

dal picco del 06 giu 2014

Tempo di recupero

491 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 4 mesi

Sott’acqua

3513 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 9 anni e 7 mesi · → recuperato il 18 gen 2024

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
06 giu 2014	14 set 2022	-3,69%	18 gen 2024	3513
06 mag 2007	25 mag 2007	-0,12%	05 giu 2007	30
11 lug 2012	21 nov 2013	-0,02%	28 feb 2014	597
30 apr 2026	01 mag 2026	-0,00%	04 mag 2026	4
30 apr 2025	01 mag 2025	-0,00%	02 mag 2025	2

Rendimenti per anno solare

2016

-0,5%

2017

-0,5%

2018

-0,5%

2019

-0,5%

2020

-0,6%

2021

-0,6%

2022

-0,0%

2023

3,3%

2024

3,8%

2025

2,2%

2026

1,7%

2007: la serie comincia il 6 gennaio 2007; il rendimento va da quella data al 31 dicembre 2007 (manca l’ultimo valore dell’anno precedente come base).

Rendimenti mese per mese

2026Anno 1,7%

gen

0,2

feb

0,1

mar

0,2

apr

0,2

mag

0,2

giu

0,2

lug

0,2

ago

0,2

set

0,2

ott

0,1

nov

dic

2025Anno 2,2%

gen

0,3

feb

0,2

mar

0,2

apr

0,2

mag

0,2

giu

0,2

lug

0,2

ago

0,2

set

0,2

ott

0,2

nov

0,1

dic

0,2

2024Anno 3,8%

gen

0,4

feb

0,3

mar

0,3

apr

0,4

mag

0,3

giu

0,3

lug

0,3

ago

0,3

set

0,3

ott

0,3

nov

0,3

dic

0,3

2023Anno 3,3%

gen

0,2

feb

0,2

mar

0,2

apr

0,2

mag

0,3

giu

0,3

lug

0,3

ago

0,3

set

0,3

ott

0,3

nov

0,3

dic

0,3

2022Anno -0,0%

gen

-0,1

feb

-0,0

mar

-0,1

apr

-0,0

mag

-0,1

giu

-0,0

lug

-0,0

ago

-0,0

set

0,0

ott

0,1

nov

0,1

dic

0,1

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1			1,7
2025	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	2,2
2024	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,8
2023	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,3
2022	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,0
2021	-0,0	-0,0	-0,1	-0,0	-0,0	-0,1	-0,0	-0,1	-0,0	-0,0	-0,1	-0,0	-0,6
2020	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1	-0,0	-0,0	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,6
2019	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,5
2018	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,5
2017	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,5
2016	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,5
2015	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,2
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
2013	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	-0,0
2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,1
2011	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,7
2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2009	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
2008	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	3,8
2007					-0,0	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,3(dal 6 gen)

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Fonte: Xtrackers. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

Media annua della TD, 2023–2025

-0,10 pt /anno

TER dichiarato

0,10%

Anno	Fondo	Indice	Differenza (pt)
2025	+2,23%	+2,33%	-0,10 pt
2024	+3,79%	+3,89%	-0,10 pt
2023	+3,27%	+3,36%	-0,09 pt
2022	-0,03%	+0,07%	-0,10 pt
2021	-0,59%	-0,49%	-0,10 pt
2020	-0,57%	-0,47%	-0,10 pt
2019	-0,50%	-0,40%	-0,10 pt
2018	-0,48%	-0,37%	-0,11 pt
2017	-0,52%	-0,36%	-0,16 pt
2016	-0,47%	-0,32%	-0,15 pt

Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno

Volatilità (ann.)0,08%

Max drawdown-0,00%

Sharpe-3,01

Sortino-4,87

Ultimi 3 anni

Volatilità (ann.)0,12%

Max drawdown-0,00%

Sharpe-2,94

Sortino-4,79

Ultimi 5 anni

Volatilità (ann.)0,14%

Max drawdown-0,48%

Sharpe-3,07

Sortino-4,41

Ultimi 10 anni

Volatilità (ann.)0,13%

Max drawdown-3,06%

Sharpe-3,59

Sortino-5,20

Intera storia

Volatilità (ann.)0,12%

Max drawdown-3,69%

Sharpe-4,29

Sortino-6,11

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni	Intera storia
Volatilità (ann.)	0,08%	0,12%	0,14%	0,13%	0,12%
Max drawdown	-0,00%	-0,00%	-0,48%	-3,06%	-3,69%
Sharpe	-3,01	-2,94	-3,07	-3,59	-4,29
Sortino	-4,87	-4,79	-4,41	-5,20	-6,11

Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

PortafoglioIn questa sezioneComposizione

Composizione del portafoglio

Righe nell’elenco pubblicato

918

Peso delle prime 10

11,8%

Prime 10 posizioni

EUROPEAN UNION

1,86%

BUONI POLIENNALI DEL TES

1,51%

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)/04.01.28

1,26%

FRANCE (GOVT OF)

1,11%

FRANCE (REPUBLIC OF)

1,10%

FRANCE (GOVT OF)

1,05%

FRANCE (GOVT OF)

1,01%

EUROPEAN UNION

1,00%

FRANCE (GOVT OF)

0,99%

UK CONV GILT

0,94%

⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 918 righe

Posizioni pubblicate da Xtrackers, composizione riferita al 2 ottobre 2026: 918 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. I pesi sono riportati senza riscalatura e possono non sommare al 100%. Fondo a replica sintetica: l’elenco mostra il paniere sostitutivo (i titoli posseduti a garanzia dello swap), che può differire molto dall’indice replicato. L’esposizione economica del fondo è quella dell’indice dichiarato. Come Rebalix verifica le composizioni →

StrutturaIn questa sezioneIndice Stesso indice Borse

Indice seguito

Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (EUR)

Questo fondo rientra nella famiglia ETF monetari: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

Fondo	TER	Proventi	Patrimonio
Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1d confronta ⇄ Xtrackersnon su Borsa Italiana	0,10%	Dist.	23,9 mld EUR

2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati così: prima le classi quotate a Milano, poi le altre; a parità, TER crescente e poi patrimonio decrescente. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU0290358497XEON

Directazero nel PAC (acquisti)
Directazero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026
Finecozero in acquisto (ordini singoli e PAC) — lista promozionale rinnovata ogni mese: verifica che sia ancora in lista
Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 22 maggio 2027
Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 22 maggio 2027
XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico

Borsa	Ticker	Fonte della borsa	Registrata dal
Borsa Italiana (ETFplus)	XEONda documento fiscale	registro ESMA (FIRDS)	3 nov 2008
Euronext Paris	XEOda documento fiscale	documento fiscale dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)	—
SIX Swiss Exchange	XEONda documento fiscale	documento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)	—
Xetra (Deutsche Börse)	XEONda documento fiscale	registro ESMA (FIRDS)	28 giu 2007

da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.

Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.

Altre borse censite · 8 · mostra

Borsa	Ticker	Fonte della borsa	Registrata dal
Börse Düsseldorf	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	23 mag 2008
Börse Frankfurt	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	23 mag 2011
Börse Hamburg	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	11 dic 2008
Börse Hannover	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	14 dic 2022
Börse München / gettex	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	22 ago 2007
Börse Stuttgart	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	28 giu 2007
Tradegate Exchange	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	4 gen 2010
Wiener Börse	non disponibile	registro ESMA (FIRDS)	4 mar 2019

Per queste borse nessuna delle fonti di quotazione censite da Rebalix fornisce un ticker; la quotazione è nota dal registro ESMA (FIRDS) o dichiarata dall’emittente. Per Börse Düsseldorf il registro ESMA registra la quotazione su 2 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse Frankfurt il registro ESMA registra la quotazione su 2 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse Hamburg il registro ESMA registra la quotazione su 3 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse Hannover il registro ESMA registra la quotazione su 2 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse München / gettex il registro ESMA registra la quotazione su 2 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga. Per Börse Stuttgart il registro ESMA registra la quotazione su 3 segmenti dello stesso operatore, mostrati come una sola riga.

+ 11 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.

Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.

DocumentiIn questa sezioneDocumenti FAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1c?

L'emittente Xtrackers dichiara come benchmark: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (EUR).

Quanto costa XEON?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno (periodo e natura non dichiarati dalla fonte); i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.

Come viene tassato XEON in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 15,46% (quota white list 78,08%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di XEON?

Il patrimonio dichiarato da Xtrackers è di circa 23,9 miliardi di euro.

Quando è stato lanciato XEON?

Il fondo è stato lanciato il 25 maggio 2007: ha 19 anni di storia.

Come replica l'indice XEON?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Sintetica - swap (dal KID)»).

XEON distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).

Su quali borse si compra XEON?

Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 4 borse con ticker disponibile, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (XEON), Euronext Paris (XEO), SIX Swiss Exchange (XEON), Xetra (Deutsche Börse) (XEON).

Qual è stato il crollo peggiore di XEON?

Nella storia disponibile (dal 2007), il massimo drawdown è stato -3,69%, toccato a settembre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Qual è la tracking difference di XEON?

Nei tre anni solari completi più recenti (2023–2025) il fondo ha reso in media -0,10 punti percentuali all'anno rispetto al suo indice: media annua delle differenze, dalle serie dichiarate dall'emittente.

Quante posizioni pubblica XEON?

L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 918 righe; le prime 10 pesano il 11,8%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.

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