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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 15,46%dettagli →

Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1dIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU0335044896Ticker: XEOD (Xetra) · XED (Euronext Paris)Emittente: Xtrackers
Dati dichiarati dall’emittente
TER
0,10%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
23,5 mld EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
11 marzo 2008
Dati dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1d replica l’indice dichiarato dall’emittente: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica tramite contratto swap, come dichiara il KID; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 23,5 miliardi di euro, è stato lanciato il 11 marzo 2008 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo è che il suo investimento replichi la performance del Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (l'indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice riflette le performance di un deposito con tasso di remunerazione Euro short term rate (€STR), più 8,5 punti base, con interessi su base giornaliera destinati al reinvestimento nel deposito stesso. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L'indice è gestito da Solactive AG ed è calcolato in EUR ogni giorno che sia (o, se non si fosse verificato un evento di turbativa del mercato, sarebbe stato) un giorno (diverso da sabato o domenica) non festivo secondo il calendario Target 2. Non è previsto alcun ribilanciamento dell’indice. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo investirà in valori mobiliari e stipulerà contratti finanziari (derivati) relativi ai valori mobiliari e all'Indice con una o più controparti dello swap, per ottenere il rendimento sull'Indice. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti del fondo possono essere distribuiti fino a quattro volte l'anno. Questo fondo è un comparto di Xtrackers II, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in azioni di altri fondi di Xtrackers II.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a breve termine (meno di un anno). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • Patrimonio più grande del 94% dei monetari censiti.
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,10%/a, a fronte di un TER dello 0,10%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal mar 2008 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+12,6%
Annualizzato
+0,6%
Volatilità (ann.)
0,1%
Drawdown max
-3,70%
-3%+2%+6%+11%+16%mar 2008ott 2012giu 2017feb 2022set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+13%mar 2008set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%2008201120142017202020232026−3,70% · 14 set 2022
Max drawdown
-3,70%
picco → minimo
Minimo toccato
14 set 2022
dal picco del 05 giu 2014
Tempo di recupero
495 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 4 mesi
Sott’acqua
3518 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 9 anni e 8 mesi · → recuperato il 22 gen 2024

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
06 giu 201414 set 2022-3,70%22 gen 20243517
11 lug 201221 nov 2013-0,02%27 feb 2014596
30 apr 202601 mag 2026-0,00%04 mag 20264
30 apr 202501 mag 2025-0,00%02 mag 20252

Rendimenti per anno solare

2016
-0,5%
2017
-0,5%
2018
-0,5%
2019
-0,5%
2020
-0,6%
2021
-0,6%
2022
-0,0%
2023
3,3%
2024
3,8%
2025
2,2%
2026
1,4%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,20,10,20,20,20,20,20,20,01,4
20250,30,20,20,20,20,20,20,20,20,20,10,22,2
20240,40,30,30,40,30,30,30,30,30,30,30,33,8
20230,20,20,20,20,30,30,30,30,30,30,30,33,3
2022-0,1-0,0-0,0-0,0-0,1-0,0-0,0-0,00,00,10,10,1-0,0
2021-0,0-0,0-0,1-0,0-0,0-0,1-0,0-0,1-0,0-0,0-0,1-0,1-0,6
2020-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,1-0,0-0,0-0,1-0,0-0,0-0,0-0,6
2019-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,5
2018-0,1-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,5
2017-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,1-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,5
2016-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,5
2015-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,2
20140,00,00,00,00,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0
2013-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,00,0-0,0-0,0-0,0-0,00,0-0,0
20120,00,00,00,00,00,00,00,00,0-0,0-0,0-0,00,1
20110,00,00,00,10,10,10,10,10,10,10,10,00,7
20100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,3
20090,10,10,10,10,00,00,00,00,00,00,00,00,6
20080,30,30,30,30,30,40,30,20,23,1
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Xtrackers. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,10% /anno
TER dichiarato
0,10%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+2,23%+2,33%-0,10%
2024+3,79%+3,89%-0,10%
2023+3,27%+3,36%-0,09%
2022-0,03%+0,07%-0,10%
2021-0,59%-0,49%-0,10%
2020-0,57%-0,47%-0,10%
2019-0,50%-0,40%-0,10%
2018-0,49%-0,37%-0,12%
2017-0,52%-0,36%-0,16%
2016-0,47%-0,32%-0,15%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)0,92%1,43%1,29%0,92%1,09%
Max drawdown-0,47%-0,99%-1,32%-3,22%-8,02%
Sharpe-2,22-2,15-1,91-1,63-1,29
Sortino-2,21-2,14-1,90-1,63-1,29
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
907
Peso delle prime 10
13,6%

Prime 10 posizioni

ITALY (REPUBLIC OF)
2,09%
FRANCE (REPUBLIC OF)
1,71%
FRANCE (REPUBLIC OF)
1,66%
EUROPEAN UNION
1,51%
FRANCE (REPUBLIC OF)
1,42%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,31%
EUROPEAN UNION
1,07%
FRANCE (REPUBLIC OF)
1,02%
TURKIYE GOVERNMENT BOND
0,92%
EUROPEAN UNION
0,91%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 907 righe
Portafoglio completo dichiarato da Xtrackers, aggiornato al 2 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti. Fondo a replica sintetica: l’elenco mostra il paniere sostitutivo (i titoli posseduti a garanzia dello swap), che può differire molto dall’indice replicato. L’esposizione economica del fondo è quella dell’indice dichiarato.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,6071 EUR
ex 19 ago 2026 · pagamento 3 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
2,34 EUR
Rendimento da dividendo
1,85%
somma 12 mesi sul NAV del 7 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno2,34 EUR1,85 %
20252,96 EUR2,33 %
20244,69 EUR3,69 %
20233,62 EUR2,86 %
20220,00 EUR0,00 %
20210,00 EUR0,00 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+2,02 %1 anno+2,20 %2025+3,72 %2024+3,23 %2023−0,03 %2022−0,59 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,580,580,61
20250,940,810,630,58
20241,201,201,181,10
20230,801,701,12
20163,68
20150,01
20140,07
20130,12
20120,19
20110,46
20100,27
20091,20
20083,00

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,6071 EUR19 ago 202620 ago 20263 set 2026
0,5799 EUR20 mag 202621 mag 20263 giu 2026
0,5777 EUR18 feb 202619 feb 20265 mar 2026
0,5762 EUR19 nov 202520 nov 20254 dic 2025
0,6272 EUR20 ago 202521 ago 20254 set 2025
0,8125 EUR21 mag 202522 mag 20255 giu 2025
0,9441 EUR19 feb 202520 feb 20256 mar 2025
1,1028 EUR13 nov 202414 nov 202429 nov 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (29 ott 2008). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Indice seguito

Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (EUR)
Questo fondo rientra nella famiglia ETF monetari: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
Xtrackers
0,10%Acc.23,5 mld EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
15,46%
Quota white list
78,08%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU0335044896XEOD
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse DüsseldorfXEOD17 feb 2012
Börse FrankfurtXEOD23 mag 2011
Börse HamburgXEOD1 ago 2011
Börse HannoverXEOD28 dic 2022
Börse München / gettexXEOD28 apr 2008
Börse StuttgartXEOD4 apr 2008
Tradegate ExchangeXEOD19 ago 2010
Xetra (Deutsche Börse)XEOD4 apr 2008
+ 17 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Xtrackers Eur Overnight Rate Swap UCITS ETF 1d?
L'emittente Xtrackers dichiara come benchmark: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index (EUR).
Quanto costa XEOD?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato XEOD in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 15,46% (quota white list 78,08%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di XEOD?
Il patrimonio dichiarato da Xtrackers è di circa 23,5 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato XEOD?
Il fondo è stato lanciato il 11 marzo 2008: ha 18 anni di storia.
Come replica l'indice XEOD?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Sintetica - swap (dal KID)»).
XEOD distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra XEOD?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (XEOD), Börse Frankfurt (XEOD), Börse Hamburg (XEOD), Börse Hannover (XEOD), Börse München / gettex (XEOD), Börse Stuttgart (XEOD).
Qual è stato il crollo peggiore di XEOD?
Nella storia disponibile (dal 2008), il massimo drawdown è stato -8,02%, toccato a febbraio 2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di XEOD?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,10% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene XEOD?
Il portafoglio dichiarato contiene 907 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 13,6%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.