Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF MODR · IE00BLLZQS08 | State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ZPRI · IE00BQWJFQ70 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index |
| TER | 0,25% | 0,40% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,01% |
| Patrimonio | 48 mln EUR | 704 mln EUR |
| Data di lancio | 8 set 2020 | 13 apr 2015 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 21,68% | 25,99% |
| Quota white list | 32,02% | 0,07% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +7,4% | +7,7% |
| 3 anni | +32,4% | +26% |
| 5 anni | +18% | +18,4% |
| 10 anni | — | +58% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +35,6% | +68,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,39% | 6,35% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,37% | 7,10% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,22% | 8,23% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,34% | -9,78% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,48% | -9,78% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,88% | -24,54% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,81 | -0,17 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,01 | 0,57 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,14 | -0,27 |
| Sortino · ultimo anno | 1,20 | -0,23 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,44 | 0,79 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,20 | -0,37 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | -0,68% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,1367 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,07% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1 ott 2026 · 0,6139 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.725 | 1873 |
| Peso prime 10 | 13,4% | 11,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | MODR | — |