IE00BLLZQS08Ticker: MODR (Borsa Italiana) · MODR (Xetra) · MODR (SIX)Emittente: iSharesUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF è un ETF a gestione attiva: non replica un indice. È un ETF multi-asset (bilanciato): un unico strumento che combina più classi di attivo — tipicamente azioni e obbligazioni — nelle proporzioni stabilite dalla strategia. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,28%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. I proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 47 milioni di euro, è stato lanciato il 8 settembre 2020 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro ci sono altri 16 ETF multi-asset.
Il Fondo è gestito in modo attivo senza basarsi su alcun indice di riferimento, il che significa che il gestore degli investimenti (GI) seleziona a sua assoluta discrezione gli investimenti del Fondo e non è vincolato da alcun obiettivo, comparatore o indice di riferimento per la performance.
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Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sugli investimenti del Fondo, mantenendo al contempo un profilo di rischio (ossia una valutazione dei rischi associati al portafoglio) moderato del 5-10%, in modo coerente con i criteri ambientali, sociali e di governance (Criteri ESG) del Fondo. Il profilo di rischio del portafoglio del Fondo è misurato, a tale fine, come la volatilità (ossia il grado di fluttuazione) dei rendimenti del Fondo convertita in un tasso annuo su un periodo di cinque anni. Il Fondo acquisirà un'esposizione indiretta a varie classi di attività a livello globale e investirà prevalentemente in altri fondi e prodotti di investimento. Al momento dell'acquisto, almeno l'80% del patrimonio del Fondo sarà investito in fondi che replicano indici che soddisfano determinati Criteri ESG descritti nel prospetto. Il Fondo farà ricorso a modelli quantitativi (ossia matematici o statistici) al fine di informare il suo approccio alla selezione dei titoli. La composizione degli investimenti del Fondo è determinata in base a: coerenza tra il profilo di rischio del portafoglio del Fondo e l'obiettivo di investimento; Criteri ESG; i modelli di investimento del GI; e le informazioni discrezionali del GI.
Il Fondo cercherà di rimanere all'interno del profilo di rischio dichiarato variando le sue allocazioni delle attività (ossia mix di classi di attività) in diverse condizioni di mercato. Il GI potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo. Il prezzo dei fondi sottostanti varia regolarmente a seconda della performance delle attività detenute dai fondi sottostanti, il che a sua volta può influire sul valore dell'investimento.
Il Fondo investe in titoli a reddito fisso e titoli azionari e pertanto il valore dell'investimento può essere influenzato dai fattori che incidono sul valore di tali classi di attività. La gestione della volatilità avrà un impatto diretto sui rendimenti del Fondo. Il profilo di rischio del Fondo può a volte uscire dall'intervallo stabilito. La volatilità è la misura delle fluttuazioni dei rendimenti di un dato investimento. In generale, maggiore è la volatilità, maggiore è il rischio dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 04 gen 2022 | 14 ott 2022 | -17,88% | 14 ott 2024 | 1014 |
| 19 feb 2025 | 08 apr 2025 | -9,48% | 28 lug 2025 | 159 |
| 26 feb 2026 | 27 mar 2026 | -5,34% | 17 apr 2026 | 50 |
| 13 ott 2020 | 30 ott 2020 | -3,70% | 09 nov 2020 | 27 |
| 15 feb 2021 | 04 mar 2021 | -3,13% | 01 apr 2021 | 45 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3 | 1,4 | -4,3 | 4,8 | 3,7 | 0,3 | -1,0 | 1,0 | -0,4 | 6,6 | |||
| 2025 | 1,7 | 0,0 | -3,6 | -0,9 | 2,8 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 6,7 |
| 2024 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | -2,3 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | -0,5 | 3,2 | -1,0 | 9,9 |
| 2023 | 3,6 | -1,5 | 1,2 | 0,0 | -0,2 | 1,6 | 1,1 | -1,1 | -2,3 | -1,8 | 4,8 | 3,4 | 8,8 |
| 2022 | -3,5 | -2,6 | 0,5 | -4,1 | -0,7 | -4,9 | 6,3 | -2,8 | -6,5 | 2,5 | 3,6 | -3,7 | -15,5 |
| 2021 | -0,4 | -0,2 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 1,2 | 1,6 | -2,4 | 3,4 | -0,3 | 1,9 | 11,5 |
| 2020 | -1,8 | 6,1 | 1,3 | 6,2 |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 6,21% | 6,37% | 7,23% | 7,03% |
| Max drawdown | -5,34% | -9,48% | -17,88% | -17,88% |
| Sharpe | 1,31 | 0,89 | 0,13 | 0,47 |
| Sortino | 1,93 | 1,26 | 0,18 | 0,66 |
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| USD Hedged (Acc) | IE00BLB2GT26 | MODU | Accumulazione | USD |
| GBP Hedged (Acc) | IE00BLLZQ797 | MAMG | Accumulazione | GBP |
| EUR (Acc) · questa pagina | IE00BLLZQS08 | MODR | Accumulazione | EUR |
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
Xtrackersgestione attiva | 0,24% | Acc. | 5 mln EUR |
Xtrackersgestione attiva | 0,24% | Acc. | 4 mln EUR |
Xtrackersgestione attiva | 0,24% | Acc. | 3 mln EUR |
Xtrackersgestione attiva | 0,24% | Acc. | 2 mln EUR |
VNGD80 · Vanguard · 2 classigestione attiva | 0,25% | Dist. · Acc. | 1,3 mld EUR |
VNGD60 · Vanguard · 2 classigestione attiva | 0,25% | Dist. · Acc. | 1 mld EUR |
VNGA40 · Vanguard · 2 classigestione attiva | 0,25% | Acc. · Dist. | 281 mln EUR |
VNGA20 · Vanguard · 2 classigestione attiva | 0,25% | Acc. · Dist. | 116 mln EUR |
MAGR · iShares · 3 classigestione attiva | 0,29% | Acc. | 108 mln EUR |
MACV · iShares · 3 classigestione attiva | 0,29% | Acc. | 16 mln EUR |
JMAM · JPMorgangestione attiva | 0,35% | Acc. | 7 mln EUR |
JMAG · JPMorgangestione attiva | 0,35% | Acc. | 6 mln EUR |
JMAC · JPMorgangestione attiva | 0,35% | Acc. | 6 mln EUR |
Xtrackersgestione attiva | 0,65% | Dist. | 59 mln EUR |
Xtrackersgestione attiva | 0,70% | Acc. | 765 mln EUR |
LC39 · Amundinon su Borsa Italiana | 0,18% | Acc. | 6 mln EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00BLLZQS08MODR(classe: EUR (Acc))Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | MODR | 8 nov 2023 |
| Börse Düsseldorf | MODR | 23 set 2020 |
| Börse Frankfurt | MODR | 10 set 2020 |
| Börse Hamburg | MODR | 7 ott 2020 |
| Börse Hannover | MODR | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | MODR | 10 set 2020 |
| Börse Stuttgart | MODR | 9 feb 2021 |
| Tradegate Exchange | MODR | 12 nov 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | MODR | 10 set 2020 |