State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)Indice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimentoL’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato globale delle infrastrutture rappresentato da azioni e obbligazioni legate alle infrastrutture e negoziate in borsa.

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Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).

Politiche di investimento

Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Questi titoli comprendono un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari e a reddito fisso globali negoziati in borsa di società operanti nei settori legati alle infrastrutture sociali ed economiche. Poiché potrebbe risultare difficoltoso acquistare tutti i titoli inclusi nell’Indice in modo efficiente, nel cercare di riprodurre il rendimento dell’Indice e nell’intento di costituire un portafoglio rappresentativo, il Fondo utilizzerà una strategia a campioni per le attività a reddito fisso e una strategia di ottimizzazione per i titoli azionari. Di conseguenza, il Fondo deterrà normalmente soltanto un sottogruppo dei titoli compresi nell’Indice. In circostanze limitate il Fondo può acquistare titoli non compresi nell’Indice. Il Fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Salvo circostanze eccezionali, generalmente il Fondo emetterà e rimborserà azioni solo ad alcuni investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari in una o più borse valori. Il Fondo negozia in queste borse valori a prezzi di mercato che possono oscillare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere maggiori o minori del valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo. L’esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore patrimoniale netto non supererà il 70%. Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel Regno Unito (diverso dai giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o dal giorno immediatamente precedente, purché tale elenco dei giorni di chiusura di un mercato sia pubblicato per il Fondo su www.ssga.com) e tutti gli altri giorni decisi a discrezione degli Amministratori (con criteri di ragionevolezza) purché gli Azionisti ne siano preventivamente informati. Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni. Le Azioni della Categoria USD sono emesse in dollari statunitensi. Fonte dell’Indice: Il Fondo non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da Morningstar. Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai proprietari del Fondo né ad alcun membro del pubblico circa l’opportunità di investire in titoli in generale o nel Fondo. Morningstar non intrattiene alcun rapporto con State Street Investment Management e con il Fondo al di fuori della concessione in licenza: (i) di alcuni marchi depositati e marchi di servizio e nomi di Morningstar; e (ii) dell’Indice, il quale viene determinato, composto e calcolato da Morningstar in modo indipendente da State Street Investment Management o dal Fondo. Morningstar non ha alcun obbligo di tenere in considerazione le esigenze di State Street Investment Management o del Fondo nel determinare, comporre o calcolare l’Indice. S&P non ha alcuna responsabilità né ha avuto alcun ruolo riguardo alla determinazione dei prezzi e dell’importo del Fondo o alla tempistica dell’emissione o della vendita del Fondo, o alla determinazione o al calcolo dell’equazione in base alla quale il Fondo viene convertito in liquidità. Morningstar non ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all’amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione del Fondo. Per il testo completo dell’esclusione di responsabilità si rimanda al Prospetto.

Investitore al dettagliodestinatario Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Dividendi

• BG Saxozero nel PAC (acquisti)
• Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 12 gennaio 2028
• Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 12 gennaio 2028
• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani