Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc TR3A · IE00BF2FNH52 | Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist TRE3 · IE00BF2FNG46 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index | Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index |
| TER | 0,06% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 1,4 mld EUR | 1,4 mld EUR |
| Data di lancio | 20 feb 2024 | 11 gen 2019 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +3% | +4,8% |
| 3 anni | — | +6,1% |
| 5 anni | — | +14% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +3,4% | +20,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,27% | 2,39% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 2,58% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 2,70% |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,91% | -3,17% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -3,65% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -7,96% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,49 | -1,87 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | -1,17 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -1,49 |
| Sortino · ultimo anno | -0,64 | -1,98 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | -1,30 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,73 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | -0,02% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 1,78 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 1,78 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 100,6% | 100,6% |
| Fascia di rating più pesante | AA (100,6%) | AA (100,6%) |
| Scadenza più rappresentata | 1 to 3 anni (96,4%) | 1 to 3 anni (96,4%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,4744 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,86% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,3678 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 97 | 97 |
| Peso prime 10 | 14,5% | 14,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 12 |
| Ticker Borsa Italiana | — | TRE3 |