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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,50%dettagli →

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BF2FNG46Ticker: TRE3 (Borsa Italiana) · TRD3 (Xetra) · TRE3 (London SE) · TRE3 (SIX)Emittente: InvescoClasse: Dist

Obbligazionario nord America sull’indice Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, a replica fisica, a distribuzione. Classe in dollari statunitensi (USD).

1,78 anni
duration effettiva, come la dichiara Invesco · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
AA 100,6%
fascia di rating prevalente · ripartizione completa ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
0,06% + 0,00%
TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente
97
righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
1,4 mld €
patrimonio del fondo ✓ dichiarata dall’emittente
−0,02 pt /anno
tracking difference media 2023–2025 · anno per anno ↓ ≈ calcolata da Rebalix
Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Replica
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
1,4 mld EUR
Domicilio
Irlanda

Classe di azioni · questa pagina

ISIN
IE00BF2FNG46 · Dist
Ticker
TRE3 (Borsa Italiana) · TRD3 (Xetra) · TRE3 (London SE) · TRE3 (SIX)
Valuta della classe
dollari statunitensi (USD)
TER
0,06%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Politica dei proventi
NAV
38,16 USD (16 ottobre 2026)
Lancio della classe
11 gennaio 2019
Dati dichiarati da Invesco nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Letture rapide

  • TER 0,06%sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
  • Patrimoniopiù grande del 87% degli obbligazionari censiti.≈ calcolata da Rebalix
  • Duration 1,78 annieffettiva, come la dichiara Invesco (30 settembre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
  • Rating dichiaratoAA 100,6%✓ dichiarata dall’emittente
  • Scadenza 1 to 3 anni 96,4%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • 97 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Prime 10 = 14,5%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
  • Aliquota effettiva 12,50%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix
✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,06%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (compra i titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,4 miliardi di euro, è stato lanciato il 11 gennaio 2019 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 4 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

Obiettivo di investimento:L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale, del Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la duration media ponderata dell'indice, i settori industriali, le ponderazioni dei Paesi, la liquidità e la qualità creditizia. L'utilizzo dell'approccio mediante metodi di campionamento comporterà la detenzione da parte del Fondo di un numero inferiore di titoli rispetto all'Indice sottostante. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. La valuta base del Fondo è l'USD.

Investitori al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è rivolto a investitori che mirano a conseguire un reddito e la crescita del capitale a medio termine, che potrebbero non avere competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto, che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio illustrato di seguito e che sono consapevoli del fatto che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento. L'Indice:

L'Indice è concepito per misurare la performance dei titoli di debito nominali a tasso fisso e denominati in dollari statunitensi emessi dal Tesoro degli Stati Uniti. Per essere inclusi nell'Indice, i titoli devono avere una scadenza residua di almeno un anno e non superiore a tre anni, essere denominati in dollari statunitensi, avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) in base al rating medio di Moody's, S&P e Fitch, con un importo nominale in circolazione di almeno USD 300 mln. Sono incluse nell'Indice sia le emissioni con cedola a tasso fisso che quelle originarie a cedola zero. Le tipologie di titoli escluse dall'Indice sono, tra le altre: obbligazioni indicizzate all'inflazione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni STRIP (ossia obbligazioni in cui sia il capitale che i pagamenti periodici delle cedole rimossi sono venduti separatamente agli investitori come nuovi titoli) e buoni del Tesoro.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 14 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

  1. Lancio della classe
    11 gennaio 2019
    dichiarato dall’emittente
  2. Fotografie del paniere
    3 mensili
    da agosto 2026
  3. Eventi datati
    nessuno finora
    TER, indice, nome, fisco: ogni cambio è un evento
Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,50%
Quota white list
100,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →
PerformanceIn questa sezioneGraficoBacktestTracking difference

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD (cambi in caricamento) · dal gen 2019 al ott 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+17,4%
Annualizzato
+2,1%
Volatilità (ann.)
1,7%
Drawdown max
-5,71%
-3%+3%+9%+15%+21%gen 2019dic 2020nov 2022nov 2024ott 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+17,4%
11 gen 2019 → 15 ott 20267 anni e 9 mesi · +17,4%
11 gen 201915 ott 2026gen 2019ott 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-2%-4%-6%-8%-10%2019202120232025−5,71% · 20 ott 2022
Max drawdown
-5,71%
picco → minimo
Minimo toccato
20 ott 2022
dal picco del 03 ago 2021
Tempo di recupero
573 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 7 mesi
Sott’acqua
1016 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni e 9 mesi · → recuperato il 15 mag 2024

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
03 ago 202120 ott 2022-5,71%15 mag 20241016
24 set 202412 nov 2024-0,96%27 gen 2025125
25 ago 202624 set 2026-0,91%in corso51
27 feb 202626 mar 2026-0,84%26 giu 2026119
30 apr 202514 mag 2025-0,68%23 giu 202554

Rendimenti per anno solare

2019
3,5%
dal lancio, 11 gen
2020
3,1%
2021
-0,6%
2022
-3,9%
2023
4,3%
2024
4,0%
2025
5,2%
2026
0,9%
2019: la classe è stata lanciata il 11 gennaio 2019; il rendimento va dal lancio al 31 dicembre 2019, non è un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno 0,9%
gen
0,2
feb
0,5
mar
-0,5
apr
0,2
mag
0,1
giu
0,1
lug
0,2
ago
0,2
set
-0,6
ott
0,4
nov
·
dic
·
2025Anno 5,2%
gen
0,4
feb
0,7
mar
0,5
apr
0,8
mag
-0,2
giu
0,6
lug
-0,1
ago
0,9
set
0,3
ott
0,3
nov
0,5
dic
0,3
2024Anno 4,0%
gen
0,4
feb
-0,4
mar
0,3
apr
-0,4
mag
0,7
giu
0,6
lug
1,2
ago
0,9
set
0,8
ott
-0,6
nov
0,3
dic
0,2
2023Anno 4,3%
gen
0,7
feb
-0,8
mar
1,6
apr
0,3
mag
-0,3
giu
-0,5
lug
0,3
ago
0,4
set
-0,0
ott
0,3
nov
1,0
dic
1,1
2022Anno -3,9%
gen
-0,7
feb
-0,4
mar
-1,4
apr
-0,5
mag
0,6
giu
-0,6
lug
0,4
ago
-0,8
set
-1,2
ott
-0,1
nov
0,7
dic
0,2
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,20,5-0,50,20,10,10,20,2-0,60,40,9
20250,40,70,50,8-0,20,6-0,10,90,30,30,50,35,2
20240,4-0,40,3-0,40,70,61,20,90,8-0,60,30,24,0
20230,7-0,81,60,3-0,3-0,50,30,4-0,00,31,01,14,3
2022-0,7-0,4-1,4-0,50,6-0,60,4-0,8-1,2-0,10,70,2-3,9
20210,0-0,1-0,00,00,1-0,20,2-0,0-0,1-0,3-0,0-0,2-0,6
20200,60,91,30,10,10,00,1-0,00,0-0,00,00,13,1
20190,10,60,20,70,5-0,10,8-0,10,3-0,00,23,5(dal lancio)
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Interruttore acceso: serie con le distribuzioni reinvestite dichiarata dall’emittente — il rendimento totale, confrontabile con le classi ad accumulazione. Spento: NAV senza reinvestimento, che scende a ogni stacco.
Fonte: Invesco. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 6 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
Media annua della TD, 2023–2025
-0,02 pt /anno
TER dichiarato
0,06%
AnnoFondoIndiceDifferenza (pt)
2025+5,16%+5,17%-0,01 pt
2024+4,03%+4,03%+0,00 pt
2023+4,25%+4,29%-0,04 pt
2022-3,85%-3,81%-0,04 pt
2021-0,63%-0,60%-0,03 pt
2020+3,15%+3,16%-0,01 pt
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)5,90%
Max drawdown-4,25%
Sharpe-0,14
Sortino-0,19
Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)7,17%
Max drawdown-13,84%
Sharpe-0,68
Sortino-0,89
Ultimi 5 anni
Volatilità (ann.)8,15%
Max drawdown-19,77%
Sharpe-0,38
Sortino-0,51
Intera storia
Volatilità (ann.)7,54%
Max drawdown-19,77%
Sharpe-0,22
Sortino-0,30
Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)5,90%7,17%8,15%7,54%
Max drawdown-4,25%-13,84%-19,77%-19,77%
Sharpe-0,14-0,68-0,38-0,22
Sortino-0,19-0,89-0,51-0,30
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
PortafoglioIn questa sezioneDurationRatingComposizioneDividendi

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
1,78anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
9 to 12 months
4,22%
1 to 3 anni
96,37%
Liquidità e derivati
-0,59%

Fonte: factsheet Invesco, dati al 30 settembre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
100,59%
Liquidità e derivati
-0,59%

Fonte: factsheet Invesco, dati al 30 settembre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato
97
Peso delle prime 10
14,5%

Prime 10 posizioni

US TSY N/B 3.5% 31/01/28
2,17%
US TSY N/B 4.625% 30/04/29
1,40%
US TSY N/B 4% 31/05/28
1,38%
US TSY N/B 4% 31/07/29
1,37%
US TSY N/B 4.25% 30/06/29
1,37%
US TSY N/B 4.5% 31/05/29
1,36%
US TSY N/B 3.75% 30/04/28
1,36%
US TSY N/B 4.125% 30/06/28
1,36%
US TSY N/B 4.25% 31/07/28
1,36%
US TSY N/B 3.375% 30/11/27
1,35%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermanyDjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 100,2%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
Paese
Stati Uniti100,2%
Totale dichiarato 100,2%: i pesi sono riportati come dichiarati dall’emittente e non vengono normalizzati da Rebalix.
⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 97 righe
Posizioni pubblicate da Invesco, composizione riferita al 1 ottobre 2026: 97 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. Come Rebalix verifica le composizioni →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,3678 USD
ex 10 set 2026 · pagamento 17 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
1,47 USD
Rendimento da dividendo
3,86%
somma 12 mesi sul NAV del 16 ott 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno1,47 USD3,78 %
20251,58 USD4,11 %
20241,70 USD4,39 %
20231,59 USD4,10 %
20220,77 USD1,88 %
20210,13 USD0,32 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%+1,59 %1 anno+5,08 %2025+3,95 %2024+4,16 %2023−3,85 %2022−0,63 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

2026Anno 1,09 USD
gen
·
feb
·
mar
0,37
apr
·
mag
·
giu
0,36
lug
·
ago
·
set
0,37
ott
·
nov
·
dic
·
2025Anno 1,58 USD
gen
·
feb
·
mar
0,41
apr
·
mag
·
giu
0,40
lug
·
ago
·
set
0,39
ott
·
nov
·
dic
0,38
2024Anno 1,70 USD
gen
·
feb
·
mar
0,42
apr
·
mag
·
giu
0,43
lug
·
ago
·
set
0,43
ott
·
nov
·
dic
0,42
2023Anno 1,59 USD
gen
·
feb
·
mar
0,36
apr
·
mag
·
giu
0,40
lug
·
ago
·
set
0,41
ott
·
nov
·
dic
0,42
2022Anno 0,77 USD
gen
·
feb
·
mar
0,05
apr
·
mag
·
giu
0,18
lug
·
ago
·
set
0,24
ott
·
nov
·
dic
0,30
Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,370,360,37
20250,410,400,390,38
20240,420,430,430,42
20230,360,400,410,42
20220,050,180,240,30
20210,050,040,020,03
20200,180,140,100,07
20190,130,240,220,20

Ultimi dividendi

0,3678 USD per quota
Data ex-dividendo10 set 2026
Registrazione11 set 2026
Pagamento17 set 2026
0,3607 USD per quota
Data ex-dividendo11 giu 2026
Registrazione12 giu 2026
Pagamento18 giu 2026
0,3664 USD per quota
Data ex-dividendo12 mar 2026
Registrazione13 mar 2026
Pagamento19 mar 2026
0,3795 USD per quota
Data ex-dividendo11 dic 2025
Registrazione12 dic 2025
Pagamento18 dic 2025
0,3896 USD per quota
Data ex-dividendo11 set 2025
Registrazione12 set 2025
Pagamento18 set 2025
0,4021 USD per quota
Data ex-dividendo12 giu 2025
Registrazione13 giu 2025
Pagamento19 giu 2025
0,4125 USD per quota
Data ex-dividendo13 mar 2025
Registrazione14 mar 2025
Pagamento20 mar 2025
0,4191 USD per quota
Data ex-dividendo12 dic 2024
Registrazione13 dic 2024
Pagamento19 dic 2024
Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,3678 USD10 set 202611 set 202617 set 2026
0,3607 USD11 giu 202612 giu 202618 giu 2026
0,3664 USD12 mar 202613 mar 202619 mar 2026
0,3795 USD11 dic 202512 dic 202518 dic 2025
0,3896 USD11 set 202512 set 202518 set 2025
0,4021 USD12 giu 202513 giu 202519 giu 2025
0,4125 USD13 mar 202514 mar 202520 mar 2025
0,4191 USD12 dic 202413 dic 202419 dic 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (14 mar 2019). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
StrutturaIn questa sezioneIndiceStesso indiceBorse

Indice seguito

Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
TR3A · Invesconon su Borsa Italiana
0,06%Acc.1,4 mld EUR
T3RE · Invesconon su Borsa Italiana
0,10%Dist.1,2 mld EUR
T3GB · Invesconon su Borsa Italiana
0,10%Dist.1 mld EUR
4 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati così: prima le classi quotate a Milano, poi le altre; a parità, TER crescente e poi patrimonio decrescente. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BF2FNG46TRE3
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico
BorsaTickerFonte della borsaValutaRegistrata dal
Borsa Italiana (ETFplus)TRE3dall’emittenteregistro ESMA (FIRDS)—16 gen 2019
Bolsa Mexicana de ValoresTRE3Ndall’emittentelistino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)——
Börse DüsseldorfTRD3da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)—18 nov 2021
Börse FrankfurtTRD3da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)—8 mar 2019
Börse HamburgTRD3da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)—20 giu 2019
Börse HannoverTRD3da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)—9 dic 2024
Börse München / gettexTRD3da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)—30 gen 2019
Börse StuttgartTRD3da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)—15 mar 2019
London Stock Exchange· 2 linee dichiarateTR3GTRE3★dall’emittentelistino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)GBXUSD—
SIX Swiss ExchangeTRE3dall’emittentelistino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)——
Tradegate ExchangeTRD3da mappaturaregistro ESMA (FIRDS)—26 mar 2020
Xetra (Deutsche Börse)TRD3dall’emittenteregistro ESMA (FIRDS)—8 mar 2019
dall’emittente — ticker dichiarato dall’emittente nel suo listino prodotti.
da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.
Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.
Altre borse censite · 1 · mostra
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
Euronext Dublinnon disponibileregistro ESMA (FIRDS)7 gen 2019
Per queste borse nessuna delle fonti di quotazione censite da Rebalix fornisce un ticker; la quotazione è nota dal registro ESMA (FIRDS) o dichiarata dall’emittente.
+ 5 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.
Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.
DocumentiIn questa sezioneDocumentiFAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
L'emittente Invesco dichiara come benchmark: Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index.
Quanto costa TRE3?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,06% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato TRE3 in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,50% (quota white list 100,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di TRE3?
Il patrimonio dichiarato da Invesco è di circa 1,4 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato TRE3?
Il fondo è stato lanciato il 11 gennaio 2019: ha 7 anni di storia.
Come replica l'indice TRE3?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Physical»).
TRE3 distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing (Quarterly)»).
Su quali borse si compra TRE3?
Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 12 borse con ticker disponibile, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (TRE3), Bolsa Mexicana de Valores (TRE3N), Börse Düsseldorf (TRD3), Börse Frankfurt (TRD3), Börse Hamburg (TRD3), Börse Hannover (TRD3).
Qual è stato il crollo peggiore di TRE3?
Nella storia disponibile (dal 2019), il massimo drawdown è stato -8,94%, toccato a settembre 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di TRE3?
Nei tre anni solari completi più recenti (2023–2025) il fondo ha reso in media -0,02 punti percentuali all'anno rispetto al suo indice: media annua delle differenze, dalle serie dichiarate dall'emittente.
Quante posizioni pubblica TRE3?
L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 97 righe; le prime 10 pesano il 14,5%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Invesco nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.
Rappresenti l’emittente? Segnala una correzione o un aggiornamento