Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hdg Acc TRXC · IE00BF2FNF39 | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist TRXS · IE00BF2FNB90 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,05% |
| Patrimonio | 1,1 mld EUR | 996 mln EUR |
| Data di lancio | 20 feb 2024 | 11 gen 2019 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | CHF | GBP |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in CHF | Sì — classe coperta in GBP |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -2,8% | -0,4% |
| 3 anni | — | +12,5% |
| 5 anni | — | -10,7% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +0,2% | +6,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,86% | 5,36% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 6,49% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 7,90% |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,03% | -9,77% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -11,56% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -27,24% |
| Sharpe · ultimo anno | -2,05 | -1,88 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | -0,50 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -1,01 |
| Sortino · ultimo anno | -2,57 | -2,27 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | -0,67 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,35 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,85 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 6,85 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 101,1% | 101,1% |
| Fascia di rating più pesante | AA (101,1%) | AA (101,1%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (101,1%) | 5 to 10 anni (101,1%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,4317 GBP per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 4,48% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,3651 GBP |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 14 | 14 |
| Peso prime 10 | 85,4% | 85,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 | 3 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |