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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,50%dettagli →

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00BF2FNB90Ticker: SMM6 (Xetra) · TRXS (London SE) · TRXS (SIX)Emittente: InvescoClasse: GBP Hdg Dist

Obbligazionario europa sull’indice Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, a replica fisica, a distribuzione. Classe in sterline britanniche (GBP), coperta dal rischio di cambio.

6,85 anni
duration effettiva, come la dichiara Invesco · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
AA 101,1%
fascia di rating prevalente · ripartizione completa ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
0,10% + 0,05%
TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente
14
righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
996 mln €
patrimonio del fondo ✓ dichiarata dall’emittente
Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Replica
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
995,5 mln EUR
Domicilio
Irlanda

Classe di azioni · questa pagina

ISIN
IE00BF2FNB90 · GBP Hdg Dist
Ticker
SMM6 (Xetra) · TRXS (London SE) · TRXS (SIX)
Valuta della classe
sterline britanniche (GBP) · coperta dal rischio di cambio
TER
0,10%
Costi di transazione
0,05% (stima dell’emittente, dal KID)
Politica dei proventi
NAV
31,97 GBP (16 ottobre 2026)
Lancio della classe
11 gennaio 2019
Dati dichiarati da Invesco nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Letture rapide

  • TER 0,10%sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
  • Patrimoniopiù grande del 83% degli obbligazionari censiti.≈ calcolata da Rebalix
  • Duration 6,85 annieffettiva, come la dichiara Invesco (30 settembre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
  • Rating dichiaratoAA 101,1%✓ dichiarata dall’emittente
  • Scadenza 5 to 10 anni 101,1%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • 14 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Prime 10 = 85,4%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
  • Aliquota effettiva 12,50%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix
✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,05% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (compra i titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 996 milioni di euro, è stato lanciato il 11 gennaio 2019 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro altri 3 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Obiettivo di investimento:l’obiettivo del Fondo è di replicare la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year (l’“Indice Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di Indice transazione.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori industriali, la ponderazione dei paesi, la liquidità e la qualità del credito.

Il ricorso all’approccio a campione consentirà al Fondo di detenere un numero di titoli inferiore a quello dell’Indice sottostante. La valuta base del Fondo è l’USD. La valuta della Categoria di Azioni è l’GBP. Per ridurre al minimo l’esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del Fondo e la valuta della Classe di azioni, quest’ultima effettua operazioni in valuta estera (in genere contratti di cambio a termine). Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90% dei ricavi derivanti da tali operazioni sarà restituito al Fondo e il 10% sarà trattenuto dall’agente per il prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio di inadempienza, da parte del prestatario, del proprio obbligo di restituire i titoli al termine della durata del prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia reale ricevuta in caso di inadempienza del prestatario. Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e generare capitale o reddito aggiuntivo. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della categoria di azioni potrebbe non essere in grado di eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute, incidendo così sulla performance della categoria di azioni. L’Indice: l’Indice è concepito per misurare la performance del debito nominale a tasso fisso, denominato in USD, emesso dal Tesoro statunitense. Per essere inclusi nell’Indice, i titoli devono avere una scadenza residua compresa tra i sette e i dieci anni, essere denominati in dollari statunitensi, avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) usando il rating medio di

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 14 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

  1. Lancio della classe
    11 gennaio 2019
    dichiarato dall’emittente
  2. Fotografie del paniere
    3 mensili
    da agosto 2026
  3. Eventi datati
    nessuno finora
    TER, indice, nome, fisco: ogni cambio è un evento
Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,50%
Quota white list
100,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →
PerformanceIn questa sezioneGraficoBacktestTracking difference

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP (cambi in caricamento) · dal gen 2019 al ott 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+0,1%
Annualizzato
+0,0%
Volatilità (ann.)
7,1%
Drawdown max
-25,51%
-14%-5%+4%+13%+22%gen 2019dic 2020nov 2022nov 2024ott 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+0,1%
11 gen 2019 → 15 ott 20267 anni e 9 mesi · +0,1%
11 gen 201915 ott 2026gen 2019ott 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. NAV e prezzi di borsa possono differire, quindi i comparatori che usano il prezzo possono mostrare rendimenti e volatilità diversi: ogni scarto specifico si giudica solo confrontando le serie, le date e il metodo usati. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%2019202120232025−25,51% · 19 ott 2023
Max drawdown
-25,51%
picco → minimo
Minimo toccato
19 ott 2023
dal picco del 04 ago 2020
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
2263 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 anni e 2 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
04 ago 202019 ott 2023-25,51%in corso2263
09 mar 202018 mar 2020-5,81%23 lug 2020136
04 set 201923 dic 2019-3,46%21 feb 2020170
27 mar 201916 apr 2019-1,66%15 mag 201949
03 lug 201916 lug 2019-1,24%01 ago 201929

Rendimenti per anno solare

2019
6,6%
dal lancio, 11 gen
2020
9,1%
2021
-3,3%
2022
-16,0%
2023
2,6%
2024
-1,1%
2025
8,1%
2026
-3,3%
2019: la classe è stata lanciata il 11 gennaio 2019; il rendimento va dal lancio al 31 dicembre 2019, non è un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno -3,3%
gen
-0,4
feb
2,5
mar
-2,3
apr
-0,1
mag
-0,0
giu
0,3
lug
-1,4
ago
0,1
set
-3,4
ott
1,5
nov
·
dic
·
2025Anno 8,1%
gen
0,7
feb
2,8
mar
0,4
apr
0,9
mag
-1,2
giu
1,5
lug
-0,6
ago
1,6
set
0,7
ott
0,7
nov
1,0
dic
-0,5
2024Anno -1,1%
gen
-0,2
feb
-2,1
mar
0,8
apr
-3,2
mag
1,8
giu
1,2
lug
2,8
ago
1,4
set
1,3
ott
-3,5
nov
1,0
dic
-2,2
2023Anno 2,6%
gen
3,1
feb
-3,4
mar
3,6
apr
0,8
mag
-1,5
giu
-1,3
lug
-0,7
ago
-0,8
set
-3,2
ott
-2,0
nov
4,4
dic
3,9
2022Anno -16,0%
gen
-2,4
feb
-0,3
mar
-4,2
apr
-4,2
mag
0,7
giu
-1,1
lug
3,0
ago
-4,0
set
-4,9
ott
-1,6
nov
3,4
dic
-1,4
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
2026-0,42,5-2,3-0,1-0,00,3-1,40,1-3,41,5-3,3
20250,72,80,40,9-1,21,5-0,61,60,70,71,0-0,58,1
2024-0,2-2,10,8-3,21,81,22,81,41,3-3,51,0-2,2-1,1
20233,1-3,43,60,8-1,5-1,3-0,7-0,8-3,2-2,04,43,92,6
2022-2,4-0,3-4,2-4,20,7-1,13,0-4,0-4,9-1,63,4-1,4-16,0
2021-1,1-2,3-2,51,00,60,92,0-0,4-1,6-0,41,1-0,4-3,3
20203,23,23,10,60,20,00,8-0,90,2-1,30,2-0,39,1
2019-0,52,4-0,62,91,2-0,33,8-1,20,0-0,8-0,96,6(dal lancio)
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Interruttore acceso: serie con le distribuzioni reinvestite dichiarata dall’emittente — il rendimento totale, confrontabile con le classi ad accumulazione. Spento: NAV senza reinvestimento, che scende a ogni stacco.
Fonte: Invesco. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.

TRXS è coperto in GBP; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in GBP, che l’emittente oggi non pubblica.

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →

RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)6,24%
Max drawdown-7,87%
Sharpe-1,16
Sortino-1,43
Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)7,79%
Max drawdown-12,85%
Sharpe-0,29
Sortino-0,38
Ultimi 5 anni
Volatilità (ann.)9,79%
Max drawdown-27,73%
Sharpe-0,79
Sortino-1,07
Intera storia
Volatilità (ann.)9,63%
Max drawdown-30,71%
Sharpe-0,34
Sortino-0,46
Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniIntera storia
Volatilità (ann.)6,24%7,79%9,79%9,63%
Max drawdown-7,87%-12,85%-27,73%-30,71%
Sharpe-1,16-0,29-0,79-0,34
Sortino-1,43-0,38-1,07-0,46
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
PortafoglioIn questa sezioneDurationRatingComposizioneDividendi

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
6,85anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
5 to 10 anni
101,13%
Liquidità e derivati
-1,13%

Fonte: factsheet Invesco, dati al 30 settembre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
101,13%
Liquidità e derivati
-1,13%

Fonte: factsheet Invesco, dati al 30 settembre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato
14
Peso delle prime 10
85,4%

Prime 10 posizioni

US TSY N/B 4.625% 15/02/35
8,76%
US TSY N/B 4.25% 15/11/34
8,66%
US TSY N/B 4.375% 15/05/34
8,64%
US TSY N/B 4.375% 15/05/36
8,63%
US TSY N/B 4.25% 15/05/35
8,61%
US TSY N/B 4.25% 15/08/35
8,50%
US TSY N/B 4.5% 15/11/33
8,41%
US TSY N/B 4% 15/02/34
8,41%
US TSY N/B 4% 15/11/35
8,39%
US TSY N/B 4.125% 15/02/36
8,38%
⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 14 righe
Posizioni pubblicate da Invesco, composizione riferita al 1 ottobre 2026: 14 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. I pesi sono riportati senza riscalatura e possono non sommare al 100%. Come Rebalix verifica le composizioni →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,3651 GBP
ex 10 set 2026 · pagamento 17 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
1,43 GBP
Rendimento da dividendo
4,48%
somma 12 mesi sul NAV del 16 ott 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno1,43 GBP4,14 %
20251,41 GBP4,28 %
20241,42 GBP4,09 %
20231,19 GBP3,40 %
20220,85 GBP1,99 %
20210,68 GBP1,52 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%−3,42 %1 anno+7,97 %2025−1,07 %2024+2,51 %2023−15,93 %2022−3,31 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

2026Anno 1,08 GBP
gen
·
feb
·
mar
0,36
apr
·
mag
·
giu
0,36
lug
·
ago
·
set
0,37
ott
·
nov
·
dic
·
2025Anno 1,41 GBP
gen
·
feb
·
mar
0,36
apr
·
mag
·
giu
0,34
lug
·
ago
·
set
0,36
ott
·
nov
·
dic
0,35
2024Anno 1,42 GBP
gen
·
feb
·
mar
0,34
apr
·
mag
·
giu
0,35
lug
·
ago
·
set
0,35
ott
·
nov
·
dic
0,38
2023Anno 1,19 GBP
gen
·
feb
·
mar
0,28
apr
·
mag
·
giu
0,29
lug
·
ago
·
set
0,30
ott
·
nov
·
dic
0,31
2022Anno 0,85 GBP
gen
·
feb
·
mar
0,16
apr
·
mag
·
giu
0,20
lug
·
ago
·
set
0,25
ott
·
nov
·
dic
0,24
Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,360,360,37
20250,360,340,360,35
20240,340,350,350,38
20230,280,290,300,31
20220,160,200,250,24
20210,170,160,180,17
20200,210,210,190,19
20190,120,270,250,20

Ultimi dividendi

0,3651 GBP per quota
Data ex-dividendo10 set 2026
Registrazione11 set 2026
Pagamento17 set 2026
0,3587 GBP per quota
Data ex-dividendo11 giu 2026
Registrazione12 giu 2026
Pagamento18 giu 2026
0,3559 GBP per quota
Data ex-dividendo12 mar 2026
Registrazione13 mar 2026
Pagamento19 mar 2026
0,352 GBP per quota
Data ex-dividendo11 dic 2025
Registrazione12 dic 2025
Pagamento18 dic 2025
0,3576 GBP per quota
Data ex-dividendo11 set 2025
Registrazione12 set 2025
Pagamento18 set 2025
0,3408 GBP per quota
Data ex-dividendo12 giu 2025
Registrazione13 giu 2025
Pagamento20 giu 2025
0,3572 GBP per quota
Data ex-dividendo13 mar 2025
Registrazione14 mar 2025
Pagamento20 mar 2025
0,3796 GBP per quota
Data ex-dividendo12 dic 2024
Registrazione13 dic 2024
Pagamento19 dic 2024
Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,3651 GBP10 set 202611 set 202617 set 2026
0,3587 GBP11 giu 202612 giu 202618 giu 2026
0,3559 GBP12 mar 202613 mar 202619 mar 2026
0,352 GBP11 dic 202512 dic 202518 dic 2025
0,3576 GBP11 set 202512 set 202518 set 2025
0,3408 GBP12 giu 202513 giu 202520 giu 2025
0,3572 GBP13 mar 202514 mar 202520 mar 2025
0,3796 GBP12 dic 202413 dic 202419 dic 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (14 mar 2019). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
StrutturaIn questa sezioneIndiceStesso indiceBorse

Indice seguito

Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
TREX · Invesco · 2 classi
0,06%Dist. · Acc.1,3 mld EUR
TRXE · Invesco
0,10%Dist.1,2 mld EUR
TRXC · Invesconon su Borsa Italiana
0,10%Acc.1,1 mld EUR
4 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati così: prima le classi quotate a Milano, poi le altre; a parità, TER crescente e poi patrimonio decrescente. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
London Stock ExchangeTRXSdall’emittentelistino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
SIX Swiss ExchangeTRXSdall’emittentelistino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
Xetra (Deutsche Börse)SMM6da documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)—
dall’emittente — ticker dichiarato dall’emittente nel suo listino prodotti.
da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.
Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.
Altre borse censite · 1 · mostra
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
Euronext Dublinnon disponibileregistro ESMA (FIRDS)7 gen 2019
Per queste borse nessuna delle fonti di quotazione censite da Rebalix fornisce un ticker; la quotazione è nota dal registro ESMA (FIRDS) o dichiarata dall’emittente.
+ 2 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.
Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.
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Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist?
L'emittente Invesco dichiara come benchmark: Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index.
Quanto costa TRXS?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,10% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,05%.
Come viene tassato TRXS in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,50% (quota white list 100,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di TRXS?
Il patrimonio dichiarato da Invesco è di circa 996 milioni di euro.
Quando è stato lanciato TRXS?
Il fondo è stato lanciato il 11 gennaio 2019: ha 7 anni di storia.
Come replica l'indice TRXS?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Physical»).
TRXS distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing (Quarterly)»).
Su quali borse si compra TRXS?
Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 3 borse con ticker disponibile, tra cui London Stock Exchange (TRXS), SIX Swiss Exchange (TRXS), Xetra (Deutsche Börse) (SMM6).
Qual è stato il crollo peggiore di TRXS?
Nella storia disponibile (dal 2019), il massimo drawdown è stato -32,18%, toccato a ottobre 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quante posizioni pubblica TRXS?
L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 14 righe; le prime 10 pesano il 85,4%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Invesco nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.
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