Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF IEGS · IE0008U15456 | UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis CHSZ · LU3079566918 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Treasury Bond Index | Bloomberg Euro Treasury Bond Index |
| TER | 0,07% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,00% |
| Patrimonio | 761 mln EUR | 5 mln EUR |
| Data di lancio | 28 ago 2024 | 11 set 2025 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Others |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,84% | 14,87% |
| Quota white list | 97,47% | 82,46% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -3,3% | -3,4% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -0,7% | -2,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,46% | 4,76% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,38% | -7,13% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,22 | -1,63 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,64 | -2,11 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,70 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 6,69 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,9% | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | A (46,8%) | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 3–5 anni (18,8%) | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,23 EUR per quota · storia di 8 mesi: non è un anno pieno |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,41% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 13 ago 2026 · 0,1452 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 552 | 0 |
| Peso prime 10 | 7,7% | 72,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 3 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | IEGS | — |