Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF N1UD · IE00074JV7J1 | iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF USDB · IE000EOFR2K5 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | NASDAQ 100 Index | NASDAQ 100 Index |
| TER | 0,20% | 0,50% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 1,4 mld EUR | 27 mln EUR |
| Data di lancio | 11 dic 2024 | 30 set 2025 |
| Replica | Sintetica (swap) | — |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +27% | +6,5% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +23,5% | +6,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 19,43% | 7,18% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -11,93% | -6,54% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,17 | 0,59 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,70 | 0,82 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,02 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 0,29% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 16 apr 2026 · 0,01 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 281 | 123 |
| Peso prime 10 | 136,8% | 129,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 (dichiarata dall’emittente — sede extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | USDB |