Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
1,4 mld EUR
NAV
6,91 USD (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
11 dicembre 2024
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: NASDAQ 100 Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica tramite contratto swap, come dichiara il KID; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 1,4 miliardi di euro, è stato lanciato il 11 dicembre 2024 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro altri 2 ETF dichiarano lo stesso indice.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento totale netto del NASDAQ 100 Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in strumenti finanziari derivati. In particolare, stipulerà total return swap non finanziati per raggiungere l'obiettivo di investimento. Nell'utilizzo di total return swap non finanziati, il Fondo investirà la liquidità in titoli azionari dei mercati sviluppati globali (il "Paniere sostitutivo") e pagherà il rendimento del Paniere sostitutivo alle controparti degli swap, il che consentirà al Fondo di fornire l'esposizione all'Indice. L'indice misura la performance di 100 delle maggiori azioni non finanziarie statunitensi e non statunitensi quotate sul NASDAQ Stock Market, che soddisfano i criteri di dimensioni e liquidità. L'Indice comprende 100 delle maggiori società non finanziarie statunitensi e non statunitensi quotate sul NASDAQ Stock Market in base alla capitalizzazione di mercato. L'Indice contiene titoli di imprese di importanti gruppi settoriali quali l'hardware e il software, le telecomunicazioni, il commercio al dettaglio/all'ingrosso e la biotecnologia. Non contiene titoli di società finanziarie, ivi comprese imprese d'investimento. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e viene ribilanciato trimestralmente.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il prezzo di un derivato varia su base giornaliera a seconda del valore dell'attività di riferimento sottostante che a sua volta può incidere sul valore dell'investimento. Una variazione del valore delle attività di riferimento sottostanti può avere un impatto maggiore sul valore dei derivati rispetto a una variazione del valore delle attività detenute direttamente, poiché i derivati possono essere più sensibili alle variazioni del valore delle attività di riferimento sottostanti. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited. L'utilizzo di total return swap non finanziati può dare luogo a uno "swap spread", che corrisponde all'impatto economico complessivo degli swap ed è riflesso nel NAV del Fondo.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal dic 2024 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+36,3%
Annualizzato
+19,8%
Volatilità (ann.)
22,2%
Drawdown max
-22,85%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-22,85%
picco → minimo
Minimo toccato
08 apr 2025
dal picco del 19 feb 2025
Tempo di recupero
77 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 mesi
Sott’acqua
125 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 mesi · → recuperato il 24 giu 2025
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
19 feb 2025
08 apr 2025
-22,85%
24 giu 2025
125
29 ott 2025
30 mar 2026
-11,95%
15 apr 2026
168
02 giu 2026
29 lug 2026
-11,28%
in corso
90
16 dic 2024
14 gen 2025
-6,04%
14 feb 2025
60
08 ott 2025
10 ott 2025
-3,64%
20 ott 2025
12
Rendimenti per anno solare
2024
-3,4%
2025
20,7%
2026
16,9%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
1,2
-2,3
-4,8
15,6
10,6
-0,1
-6,6
4,2
16,9
2025
2,2
-2,7
-7,6
1,5
9,1
6,3
2,4
0,9
5,4
4,8
-1,6
-0,7
20,7
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — fondo vs indice
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,20%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+20,73%
+20,77%
-0,04%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Intera storia
Volatilità (ann.)
19,12%
22,74%
Max drawdown
-11,12%
-26,38%
Sharpe
1,19
0,51
Sortino
1,75
0,74
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti. Fondo a replica sintetica: l’elenco mostra il paniere sostitutivo (i titoli posseduti a garanzia dello swap), che può differire molto dall’indice replicato. L’esposizione economica del fondo è quella dell’indice dichiarato.
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (17 apr 2025). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
Classi dello stesso fondo
Questa pagina riguarda l’ISIN IE00074JV7J1. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.
3 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.
Tassazione italiana
Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: NASDAQ 100 Index.
Quanto costa N1UD?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,20% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato N1UD in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di N1UD?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 1,4 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato N1UD?
Il fondo è stato lanciato il 11 dicembre 2024: ha 1 anno di storia.
Come replica l'indice N1UD?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dicitura dell'emittente: «Sintetica - swap (dal KID)»).
N1UD distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Qual è stato il crollo peggiore di N1UD?
Nella storia disponibile (dal 2024), il massimo drawdown è stato -22,74%, toccato a aprile 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene N1UD?
Il portafoglio dichiarato contiene 281 titoli (più 2 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 136,8%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.