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UBS · scheda del 4 settembre 2026
UBS · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis
LU3079566918 · LU3079566918 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · Eurozonagestione attivaSFDR art. 6
Benchmark di confronto: Bloomberg Euro Treasury Bond Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 5 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 14,87%white list 82,46%
- Replica
- Othersgestione attiva
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,92 annimedia (3–7 anni)
Lancio 11 set 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Comparto UBS EUR Treasury Yield Plus mira a ottenere un rendimento interessante dato dalla somma di apprezzamento del capitale e rendimento da interessi, investendo prevalentemente in titoli di debito a tasso fisso denominati in EUR, con rating investment grade, sovrani, parasovrani e sovranazionali. Questo Comparto è a gestione attiva e usa il Bloomberg Euro Treasury Bond Index come parametro di riferimento a fini di costruzione del portafoglio, confronto della performance e gestione del rischio, pur senza alcun vincolo rispetto a tale indice. La…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 set 2025 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,0% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −1,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,56% | 4,56% | — |
| Max drawdown | −5,09% | −5,09% | — |
| Sharpe | -1,19 | -1,19 | — |
| Sortino | -1,56 | -1,56 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU3079566918 · LU30795669181
RebalixLU3079566918 · LU3079566918 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,34% | +0,08% | +0,26% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,23 EUR (2,38% sul NAV) · storia di 7 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,23 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 72,4%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CHSZ · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU3079566918
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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