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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)
GOVA · IE00BMYHQM42 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Euro Treasury Bond Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,3 mld EUR
- Tracking difference
- −0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,68%white list 98,63%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,93 annimedia (3–7 anni)
Lancio 19 nov 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 428 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato di titoli pubblici dell'Eurozona.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro Treasury Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni emesse governi dell’Eurozona. Poiché potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 nov 2020 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,0% |
| 3 anni | +6,0% |
| 5 anni | −13,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −14,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,13% | 4,75% | 6,31% |
| Max drawdown | −3,56% | −4,04% | −21,06% |
| Sharpe | -0,59 | -0,22 | -0,81 |
| Sortino | -0,82 | -0,30 | -1,14 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GOVA · IE00BMYHQM421
RebalixGOVA · IE00BMYHQM42 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,66% | +0,56% | +0,11% |
| 2024 | +1,76% | +1,88% | −0,12% |
| 2023 | +7,03% | +7,13% | −0,10% |
| 2022 | −18,56% | −18,46% | −0,10% |
| 2021 | −3,53% | −3,46% | −0,08% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
GOVA · Borsa Italiana (ETFplus)
SPF0 · Börse Düsseldorf, Börse Hannover, Börse München / gettex
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BMYHQM42
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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