Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist — cronologia
IE00BF2FNB90 · TRXS · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
1,1 mld $≈ 979 mln €−6,2% sul mesearchivio Rebalix da agosto 2026 — un punto al mese
Duration dichiarata, lettura per lettura
Le letture dell’emittente archiviate da Rebalix a ogni rilettura (il 2 e il 17 del mese, dal 7 ottobre 2026) e, per i mesi precedenti, nelle fotografie mensili del registro dal settembre 2026. «Dato al» è la data del dato nell’emittente; «Letto il» è il giorno in cui Rebalix lo ha archiviato. Il tipo è quello che l’emittente pubblica (modificata, effettiva o media); nessun valore è stimato o riconvertito. Un salto oltre 1,5 anni e oltre il 30 % compare anche come evento qui sotto.
Dato al
Duration
Tipo dichiarato
Fonte
Letto il
31 luglio 2026
6,87 anni
effettiva
fotografia del registro
—
31 agosto 2026
6,88 anni
effettiva
factsheet
7 ottobre 2026
30 settembre 2026
6,85 anni
effettiva
factsheet
17 ottobre 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
11 gennaio 2019 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie. Vedi il mese →
ago 2026
2 mld $
14
US TSY N/B 4.625% 15/02/35 8,68%
—
prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.