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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist
TRXS · IE00BF2FNB90 · classe GBP Hdg Dist · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative GBP · 7-10 anni · Europaclasse coperta in GBPSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 1 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 6,87 annimedia (3–7 anni)
Lancio 11 gen 2019 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 14 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo del Fondo è di replicare la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year (l’“Indice Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di Indice transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 gen 2019 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,3% |
| 3 anni | +8,7% |
| 5 anni | −10,5% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +7,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,94% | 6,56% | 7,85% |
| Max drawdown | −5,74% | −8,74% | −26,73% |
| Sharpe | -1,24 | -0,60 | -1,00 |
| Sortino | -1,58 | -0,81 | -1,34 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TRXS · IE00BF2FNB901
RebalixTRXS · IE00BF2FNB90 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,4242 GBP (4,33% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,0797 | — |
| 2025 | 4 | 1,4076 | +4,28% |
| 2024 | 4 | 1,4195 | +4,09% |
| 2023 | 4 | 1,1905 | +3,40% |
| 2022 | 4 | 0,8466 | +1,99% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BF2FNB90
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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