iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento totale netto del NASDAQ 100 Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in strumenti finanziari derivati. In particolare, stipulerà total return swap non finanziati per raggiungere l'obiettivo di investimento. Nell'utilizzo di total return swap non finanziati, il Fondo investirà la liquidità in titoli azionari dei mercati sviluppati globali (il "Paniere sostitutivo") e pagherà il rendimento del Paniere sostitutivo alle controparti degli swap, il che consentirà al Fondo di fornire l'esposizione all'Indice. L'indice misura la performance di 100 delle maggiori azioni non finanziarie statunitensi e non statunitensi quotate sul NASDAQ Stock Market, che soddisfano i criteri di dimensioni e liquidità. L'Indice comprende 100 delle maggiori società non finanziarie statunitensi e non statunitensi quotate sul NASDAQ Stock Market in base alla capitalizzazione di mercato. L'Indice contiene titoli di imprese di importanti gruppi settoriali quali l'hardware e il software, le telecomunicazioni, il commercio al dettaglio/all'ingrosso e la biotecnologia. Non contiene titoli di società finanziarie, ivi comprese imprese d'investimento. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e viene ribilanciato trimestralmente.

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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il prezzo di un derivato varia su base giornaliera a seconda del valore dell'attività di riferimento sottostante che a sua volta può incidere sul valore dell'investimento. Una variazione del valore delle attività di riferimento sottostanti può avere un impatto maggiore sul valore dei derivati rispetto a una variazione del valore delle attività detenute direttamente, poiché i derivati possono essere più sensibili alle variazioni del valore delle attività di riferimento sottostanti. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited. L'utilizzo di total return swap non finanziati può dare luogo a uno "swap spread", che corrisponde all'impatto economico complessivo degli swap ed è riflesso nel NAV del Fondo.

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