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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF
N1UD · IE00074JV7J1 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medieSFDR art. 6
Indice replicato: NASDAQ 100 Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,4 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 11 dic 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 281 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento totale netto del NASDAQ 100 Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e investe in strumenti finanziari derivati. In particolare, stipulerà total return swap non finanziati per raggiungere l'obiettivo di investimento. Nell'utilizzo di total return swap non…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 dic 2024 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +27,0% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +23,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,43% | 19,43% | — |
| Max drawdown | −11,93% | −11,93% | — |
| Sharpe | 1,17 | 1,17 | — |
| Sortino | 1,70 | 1,70 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · N1UD · IE00074JV7J11
RebalixN1UD · IE00074JV7J1 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,73% | +20,77% | −0,04% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,02 USD (0,29% sul NAV) · ultimo stacco 16 apr 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,01 | — |
| 2025 | 2 | 0,02 | +0,41% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 281 titoli · peso prime 10 = 136,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 100,0% | |
| 4,6% | |
| 4,4% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 4,0% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,6% | |
| 3,5% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00074JV7J1
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · N1UD · IE00074JV7J12