Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 5c Eur Hedged LU2196472984 | Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d LU2009147757 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 INDEX (USD) | S&P 500 INDEX (USD) |
| TER | 0,20% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 8,3 mld EUR | 8,3 mld EUR |
| Data di lancio | 22 set 2021 | 8 giu 2022 |
| Replica | Sintetica (swap) | — |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +19,1% | +22,3% |
| 3 anni | +66,7% | +66,1% |
| 5 anni | +66,5% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +66,5% | +84,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,85% | 12,68% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 14,75% | 14,78% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 17,08% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,47% | -9,14% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -18,71% | -18,78% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -26,38% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,19 | 1,33 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,00 | 1,07 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,54 | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,71 | 1,93 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,46 | 1,56 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,78 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | 0,42% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,1355 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,80% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 0,0399 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 371 | 371 |
| Peso prime 10 | 29,2% | 29,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | XS5E | XSXD |