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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1dIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU2009147757Emittente: Xtrackers
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
TER
0,07%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche — dedotto: KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9 cosa significa?
Patrimonio del fondo
8,3 mld EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
8 giugno 2022
Dati dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500 INDEX (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,07%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. I proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 8,3 miliardi di euro, è stato lanciato il 8 giugno 2022 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 4 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance dell’S&P 500 Index (l’indice), pensato per riflettere la performance delle azioni di 500 società che rappresentano tutte le principali industrie statunitensi. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice contiene azioni di grandi società negoziate in determinate borse statunitensi idonee. La ponderazione di una società nell’indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa, determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società sui mercati azionari. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è gestito da Standard & Poor's. L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti nelle azioni. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo investirà in valori mobiliari e stipulerà contratti finanziari (derivati) con una o più controparti relativi ai valori mobiliari e alla versione total return lordo e netto dell'indice (indica swap), per ottenere il rendimento sull'Indice. La versione total return lordo dell'indice calcola le performance delle azioni presumendo che tutte le distribuzioni e i dividendi vengano reinvestiti su base lorda. L'indice swap viene selezionato a totale discrezione del gestore degli investimenti. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti del fondo vengono distribuiti fino a quattro volte l'anno. Questo fondo è un comparto di Xtrackers, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in azioni di altri fondi di Xtrackers.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.etf.dws.com. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione e altre informazioni (compresi i prezzi più recenti delle azioni) sono disponibili gratuitamente.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (cinque anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,07%: sotto la mediana degli azionari censiti (0,22%).
  • Patrimonio più grande del 95% degli azionari censiti.
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: +0,42%/a, a fronte di un TER dello 0,07%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal giu 2022 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+97,1%
Annualizzato
+17,4%
Volatilità (ann.)
16,3%
Drawdown max
-18,76%
-15%+15%+46%+76%+106%giu 2022lug 2023lug 2024ago 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+97%giu 2022set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%20222023202420252026−18,76% · 08 apr 2025
Max drawdown
-18,76%
picco → minimo
Minimo toccato
08 apr 2025
dal picco del 19 feb 2025
Tempo di recupero
79 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 mesi
Sott’acqua
127 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 mesi · → recuperato il 26 giu 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
19 feb 202508 apr 2025-18,76%26 giu 2025127
16 ago 202212 ott 2022-16,69%02 giu 2023290
08 giu 202216 giu 2022-10,85%29 lug 202251
31 lug 202327 ott 2023-9,96%30 nov 2023122
27 gen 202630 mar 2026-8,91%14 apr 202677

Rendimenti per anno solare

2022
-5,8%
2023
26,2%
2024
24,9%
2025
17,7%
2026
12,8%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20261,4-0,8-5,010,55,2-1,0-0,12,7-0,212,8
20252,8-1,3-5,6-0,76,35,12,22,03,62,30,20,017,7
20241,75,33,2-4,15,03,61,22,42,1-0,95,9-2,424,9
20236,3-2,43,71,60,46,63,2-1,6-4,8-2,19,14,526,2
20229,2-4,1-9,28,15,6-5,8-5,8
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Xtrackers. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 3 degli ultimi 3 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
+0,42% /anno
TER dichiarato
0,07%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+17,75%+17,43%+0,32%
2024+24,91%+24,50%+0,41%
2023+26,19%+25,67%+0,52%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniIntera storia
Volatilità (ann.)12,61%15,77%17,34%
Max drawdown-7,70%-22,72%-22,72%
Sharpe1,340,840,67
Sortino1,961,200,97
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
371
Peso delle prime 10
29,2%

Prime 10 posizioni

MICROSOFT
6,32%
APPLE
4,60%
AMAZON COM INC
3,96%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
3,52%
TESLA INC
3,04%
KLA
1,74%
BROADCOM INC
1,63%
ADVANCED MICRO DEVICES
1,60%
PALO ALTO NETWORKS
1,40%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
1,38%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 371 righe
Portafoglio completo dichiarato da Xtrackers, aggiornato al 2 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti. Fondo a replica sintetica: l’elenco mostra il paniere sostitutivo (i titoli posseduti a garanzia dello swap), che può differire molto dall’indice replicato. L’esposizione economica del fondo è quella dell’indice dichiarato.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,0399 USD
ex 19 ago 2026 · pagamento 3 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
0,14 USD
Rendimento da dividendo
0,81%
somma 12 mesi sul NAV del 2 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,14 USD0,96 %
20250,14 USD1,05 %
20240,15 USD1,41 %
20230,13 USD1,58 %

Contributo dei dividendi al rendimento

0%10%20%30%+20,67 %1 anno+17,63 %2025+24,79 %2024+25,99 %2023
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20260,040,030,04
20250,040,040,040,02
20240,040,040,040,04
20230,030,030,030,03
20220,03

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,0399 USD19 ago 202620 ago 20263 set 2026
0,0341 USD20 mag 202621 mag 20263 giu 2026
0,038 USD18 feb 202619 feb 20265 mar 2026
0,0235 USD19 nov 202520 nov 20254 dic 2025
0,0402 USD20 ago 202521 ago 20254 set 2025
0,0361 USD21 mag 202522 mag 20255 giu 2025
0,0355 USD19 feb 202520 feb 20256 mar 2025
0,0364 USD13 nov 202414 nov 202429 nov 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (9 nov 2022). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Indice seguito

S&P 500 INDEX (USD)
Questo fondo rientra nella famiglia S&P 500: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
Xtrackers · 3 classi
0,03%Acc.3,5 mld EUR
Xtrackers · 2 classi
0,04%Dist. · Acc.5 mld EUR
Xtrackers · 2 classi
0,15%Acc.8,3 mld EUR
4 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU2009147757
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Finecozero in acquisto (ordini singoli e PAC) — lista promozionale rinnovata ogni mese: verifica che sia ancora in lista
  • Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 22 maggio 2027
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)XSXD12 lug 2022
Börse DüsseldorfXSXD16 giu 2022
Börse FrankfurtXSXD14 giu 2022
Börse HamburgXSXD24 giu 2022
Börse HannoverXSXD9 dic 2024
Börse München / gettexXSXD13 giu 2022
Börse StuttgartXSXD28 lug 2022
Tradegate ExchangeXSXD13 gen 2023
Xetra (Deutsche Börse)XSXD14 giu 2022
+ 16 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d?
L'emittente Xtrackers dichiara come benchmark: S&P 500 INDEX (USD).
Quanto costa Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,07% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Qual è il patrimonio di Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d?
Il patrimonio dichiarato da Xtrackers è di circa 8,3 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d?
Il fondo è stato lanciato il 8 giugno 2022: ha 4 anni di storia.
Come replica l'indice Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Sintetica (swap) (dichiarata negli obiettivi del KID).
Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (XSXD), Börse Düsseldorf (XSXD), Börse Frankfurt (XSXD), Börse Hamburg (XSXD), Börse Hannover (XSXD), Börse München / gettex (XSXD).
Qual è stato il crollo peggiore di Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d?
Nella storia disponibile (dal 2022), il massimo drawdown è stato -18,78%, toccato a aprile 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media +0,42% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1d?
Il portafoglio dichiarato contiene 371 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 29,2%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.