Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist 10AK · LU1737653631 | Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc GOVH · LU1708330235 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR | JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR |
| TER | 0,20% | 0,22% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 13 mln EUR | 1,1 mld EUR |
| Data di lancio | 19 dic 2017 | 20 dic 2017 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,69% | 12,69% |
| Quota white list | 98,60% | 98,60% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,4% | -1,1% |
| 3 anni | -1,6% | +2,5% |
| 5 anni | -14,6% | -13,2% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -2,8% | -8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,51% | 2,99% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 5,48% | 3,72% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,50% | 4,43% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,41% | -3,53% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -12,51% | -3,96% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -23,77% | -17,89% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,17 | -1,14 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -1,03 | -0,60 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,10 | -1,16 |
| Sortino · ultimo anno | -1,40 | -1,51 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -1,31 | -0,83 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,48 | -1,59 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,13% | -0,23% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,19 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,19 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,8% | 99,8% |
| Fascia di rating più pesante | AA (57,6%) | AA (57,6%) |
| Scadenza più rappresentata | 2 anni (23,1%) | 2 anni (23,1%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,12 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,63% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 1,12 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1134 | 1134 |
| Peso prime 10 | 3,7% | 3,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | GOVH |