Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist 10AK · LU1737653631 | Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc GOVH · LU1708330235 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR | JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR |
| TER | 0,20% | 0,22% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 13 mln EUR | 1,4 mld EUR |
| Data di lancio | 19 dic 2017 | 20 dic 2017 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,69% | 12,69% |
| Quota white list | 98,60% | 98,60% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,4% | -3,3% |
| 3 anni | +0,1% | +3,7% |
| 5 anni | -13,2% | -12,7% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -1,2% | -8,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,61% | 3,12% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 5,46% | 3,68% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,51% | 4,44% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,46% | -5,10% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -12,55% | -5,10% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -23,81% | -17,75% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,14 | -1,84 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,86 | -0,46 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,06 | -1,15 |
| Sortino · ultimo anno | -1,38 | -2,34 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -1,10 | -0,63 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,43 | -1,57 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,13% | -0,23% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,04 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,04 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 101,0% | 101,0% |
| Fascia di rating più pesante | AA (58,8%) | AA (58,8%) |
| Scadenza più rappresentata | 2 anni (23,7%) | 2 anni (23,7%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,12 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,60% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 1,12 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1134 | 1134 |
| Peso prime 10 | 3,7% | 3,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | GOVH |