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Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,20%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 13 milioni di euro, è stato lanciato il 19 dicembre 2017 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
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L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'indice. L'Indice è un indice obbligazionario rappresentativo dei titoli di Stato a tasso fisso. Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: jpmorgan.com Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (JPEIGGEU). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Comparto intende implementare un modello di replica a campione per seguire la performance dell'Indice e pertanto non si prevede che il Comparto detenga sempre tutti i componenti sottostanti dell'Indice o che li detenga nella stessa proporzione della loro ponderazione nell'Indice. Il Comparto può inoltre detenere alcuni titoli che non sono componenti sottostanti dell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.
Rimborso e negoziazione:
Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.
Politica di distribuzione:Gli eventuali importi disponibili per la distribuzione del Fondo saranno distribuiti.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 07 mag 2020 | 18 mag 2026 | -21,00% | in corso | 2310 |
| 03 set 2019 | 30 dic 2019 | -4,39% | 24 feb 2020 | 174 |
| 20 ago 2018 | 25 set 2018 | -3,36% | 04 dic 2018 | 106 |
| 09 mar 2020 | 18 mar 2020 | -3,06% | 01 apr 2020 | 23 |
| 29 mag 2018 | 07 giu 2018 | -2,28% | 10 ago 2018 | 73 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,6 | 1,9 | -0,8 | -0,9 | 0,5 | 1,3 | -1,2 | -0,8 | 0,3 | -0,3 | |||
| 2025 | 0,1 | 1,7 | -3,1 | -1,9 | -0,8 | -1,7 | 0,5 | -0,9 | 0,2 | 1,3 | -0,4 | -1,3 | -6,2 |
| 2024 | -0,0 | -1,1 | 0,6 | -2,0 | -0,5 | 1,2 | 2,1 | 0,0 | 0,8 | -1,1 | 3,2 | -0,7 | 2,6 |
| 2023 | 1,1 | -0,9 | 1,1 | -1,4 | 1,3 | -2,5 | -0,9 | 0,2 | -0,7 | -1,1 | 1,4 | 3,0 | 0,5 |
| 2022 | -0,6 | -1,1 | -2,6 | -0,4 | -1,6 | -0,7 | 4,5 | -2,9 | -2,4 | -1,5 | 0,2 | -3,6 | -12,2 |
| 2021 | -0,6 | -2,3 | 1,2 | -1,3 | -0,8 | 2,3 | 1,6 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 2,9 | -1,7 | 0,5 |
| 2020 | 3,1 | 2,1 | 0,2 | 1,2 | -1,6 | -0,5 | -1,9 | -1,7 | 1,8 | 0,4 | -1,3 | -1,1 | 0,5 |
| 2019 | 0,9 | -0,1 | 2,8 | -0,1 | 2,2 | -0,1 | 1,8 | 4,1 | -0,3 | -1,9 | 0,0 | -1,6 | 7,8 |
| 2018 | 1,4 | 0,7 | -0,2 | 2,7 | -0,3 | -0,8 | 0,5 | -1,0 | 1,6 | 0,5 | 1,5 | 5,6 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | -6,24% | -6,05% | -0,19% |
| 2024 | +2,61% | +2,78% | -0,17% |
| 2023 | +0,46% | +0,50% | -0,03% |
| 2022 | -12,16% | -11,79% | -0,37% |
| 2021 | +0,46% | +0,60% | -0,14% |
| 2020 | +0,46% | +0,62% | -0,16% |
| 2019 | +7,78% | +7,97% | -0,19% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 4,51% | 5,48% | 6,50% | 6,10% |
| Max drawdown | -5,41% | -12,51% | -23,77% | -29,22% |
| Sharpe | -1,17 | -1,03 | -1,10 | -0,52 |
| Sortino | -1,40 | -1,31 | -1,48 | -0,71 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 1,12 EUR | 2,55 % |
| 2025 | 1,12 EUR | 2,40 % |
| 2024 | 0,96 EUR | 2,07 % |
| 2023 | 0,83 EUR | 1,76 % |
| 2022 | 0,76 EUR | 1,40 % |
| 2021 | 0,76 EUR | 1,38 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,12 | |||||||||||
| 2024 | 0,96 | |||||||||||
| 2023 | 0,83 | |||||||||||
| 2022 | 0,76 | |||||||||||
| 2021 | 0,76 | |||||||||||
| 2020 | 0,92 | |||||||||||
| 2019 | 1,01 | |||||||||||
| 2018 | 0,30 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Pagamento |
|---|---|---|
| 1,12 EUR | 9 dic 2025 | 12 dic 2025 · stimata |
| 0,96 EUR | 10 dic 2024 | 13 dic 2024 · stimata |
| 0,83 EUR | 12 dic 2023 | 15 dic 2023 · stimata |
| 0,76 EUR | 8 nov 2022 | 10 nov 2022 · stimata |
| 0,76 EUR | 16 nov 2021 | 18 nov 2021 · stimata |
| 0,92 EUR | 25 nov 2020 | 27 nov 2020 · stimata |
| 1,01 EUR | 27 nov 2019 | 29 nov 2019 · stimata |
| 0,30 EUR | 27 nov 2018 | 29 nov 2018 · stimata |
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
GOVH · Amundi · 3 classi | 0,22% | Acc. · Dist. | 1,1 mld EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
LU1437016204GGOVListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | 10AK | 18 mag 2018 |
| Börse Frankfurt | 10AK | 6 feb 2018 |
| Börse Hamburg | 10AK | 11 feb 2019 |
| Börse Hannover | 10AK | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | 10AK | 14 feb 2019 |
| Börse Stuttgart | 10AK | 8 feb 2018 |
| Tradegate Exchange | 10AK | 11 apr 2018 |
| Xetra (Deutsche Börse) | 10AK | 6 feb 2018 |