Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc SMART · LU1190417599 | Amundi EUR Cash Active UCITS ETF Acc CMMF · LU3178805456 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ESTR Compounded Index | ESTR Compounded Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 7,1 mld EUR | 369 mln EUR |
| Data di lancio | 7 mar 2025 | 4 nov 2025 |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +2,5% | +2,1% |
| 3 anni | +9,8% | — |
| 5 anni | +12,5% | — |
| 10 anni | +10,4% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +10,3% | +2,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 0,10% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 0,13% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 0,14% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | 0,00% | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | 0,00% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -0,34% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 2,38 | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,26 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,23 | — |
| Sortino · ultimo anno | 7,31 | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,57 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | -2,01 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,20% | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Obbligazionario | ||
| Duration | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 522 | 124 |
| Peso prime 10 | 36,8% | 25,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 4 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | SMART | — |