Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1d Eur Hedged XGVD · LU0690964092 | Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5c XG7S · LU0908508731 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms (EUR) | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms (EUR) |
| TER | 0,25% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,00% |
| Patrimonio | 2,2 mld EUR | 2,2 mld EUR |
| Data di lancio | 22 nov 2011 | 14 ago 2013 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,85% | 12,85% |
| Quota white list | 97,39% | 97,39% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -3,5% | -0,6% |
| 3 anni | +3,8% | +1,8% |
| 5 anni | -13,7% | -13% |
| 10 anni | -11,3% | -10,4% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +5,1% | +13,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,39% | 3,67% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,10% | 4,89% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 4,96% | 6,19% |
| Max drawdown · ultimo anno | -7,42% | -3,27% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -10,22% | -7,91% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -25,10% | -18,23% |
| Sharpe · ultimo anno | -2,53 | -0,74 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -1,01 | -0,44 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,55 | -0,83 |
| Sortino · ultimo anno | -3,04 | -1,00 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -1,32 | -0,59 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -2,05 | -1,15 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | -0,16% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,40 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,40 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (26,9%) | 1–3 anni (26,9%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 4,688 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,83% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 19 ago 2026 · 1,1805 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1331 | 1331 |
| Peso prime 10 | 3,8% | 3,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 11 |
| Ticker Borsa Italiana | XGVD | XG7S |