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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 12,85%dettagli →

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1d Eur HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU0690964092Ticker: XGVD (Borsa Italiana) · XGVD (Xetra) · 0DXY (London SE)Emittente: XtrackersCopertura valutaria: classe coperta in EUR

Obbligazionario globale sull’indice FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms (EUR), a replica fisica, a distribuzione. Classe in euro (EUR), coperta dal rischio di cambio.

6,40 anni
duration modificata, come la dichiara Xtrackers · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
0,25% + 0,03%
TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente
1331
righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
2,2 mld €
patrimonio del fondo ✓ dichiarata dall’emittente
Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1d Eur Hedged
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
SFDR
non dichiarato nelle fonti lette ≈ lettura Rebalix: Articolo 6 (KID e factsheet non dichiarano l’art. 8/9) cosa significa?
Patrimonio del fondo
2,2 mld EUR
Domicilio
Lussemburgo

Classe di azioni · questa pagina

ISIN
LU0690964092
Ticker
XGVD (Borsa Italiana) · XGVD (Xetra) · 0DXY (London SE)
Valuta della classe
euro (EUR) · coperta dal rischio di cambio
TER
0,25% (periodo e natura non dichiarati dalla fonte)
Costi di transazione
0,03% (stima dell’emittente, dal KID)
Politica dei proventi
Lancio della classe
22 novembre 2011
Dati dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Letture rapide

  • TER 0,25%sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
  • Patrimoniopiù grande del 91% degli obbligazionari censiti.≈ calcolata da Rebalix
  • Duration 6,40 annimodificata, come la dichiara Xtrackers (15 ottobre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
  • Scadenza 1–3 anni 26,9%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • 1331 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Prime 10 = 3,8%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
  • Aliquota effettiva 12,85%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix
✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1d Eur Hedged replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms (EUR). Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in EUR — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 2,2 miliardi di euro, è stato lanciato il 22 novembre 2011 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del FTSE World Government Bond Index – Developed Markets (l’indice), cercando di minimizzare le oscillazioni dei cambi a livello di classe di azioni.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice mira a riflettere la performance di un intervallo del tasso fisso, della valuta locale, del sovereign debt di investment grade emessi nei Mercati Sviluppati. Affinché possano essere inclusi nell’indice, i titoli di debito devono i) essere emessi da governi in paesi sviluppati; e ii) essere considerati investment grade dalle principali agenzie di rating. È possibile prendere in considerazione anche alcuni altri criteri di selezione, ad esempio dimensione minima dell’emissione, scadenza residua e dimensione del mercato. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del rendimento totale, ciò significa che somme equivalenti ai pagamenti degli interessi vengono reinvestite nell’indice. L’indice è gestito da FTSE Fixed Income LLC e viene rivisto e ribilanciato con cadenza mensile. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo i) cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando un portafoglio di titoli che potrebbero comprendere gli elementi costitutivi dell’indice o altri investimenti non correlati secondo quanto stabilito dalle entità DWS, e ii) stipulerà contratti finanziari (derivati) al fine di ridurre l’effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta del patrimonio del fondo e la valuta delle azioni. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono comprendere l’uso di derivati. Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti del fondo vengono distribuiti fino a quattro volte l'anno. Questo fondo è un comparto di Xtrackers II, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in azioni di altri fondi di Xtrackers II.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (tre anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 2 ottobre 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

  1. Lancio della classe
    22 novembre 2011
    dichiarato dall’emittente
  2. Fotografie del paniere
    3 mensili
    da agosto 2026
  3. Eventi datati
    3
    ultimo: evento fiscale, 1 gennaio 2025
Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
12,85%
Quota white list
97,39%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →
PerformanceIn questa sezioneGraficoBacktestTracking difference

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal nov 2011 al ott 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+5,1%
Annualizzato
+0,3%
Volatilità (ann.)
3,6%
Drawdown max
-21,51%
-4%+5%+14%+23%+31%nov 2011ago 2015mag 2019feb 2023ott 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+5,1%
22 nov 2011 → 16 ott 202614 anni e 11 mesi · +5,1%
22 nov 201116 ott 2026nov 2011ott 2026
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. NAV e prezzi di borsa possono differire, quindi i comparatori che usano il prezzo possono mostrare rendimenti e volatilità diversi: ogni scarto specifico si giudica solo confrontando le serie, le date e il metodo usati. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%201120142017202020232026−21,51% · 19 ott 2023
Max drawdown
-21,51%
picco → minimo
Minimo toccato
19 ott 2023
dal picco del 09 mar 2020
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
2412 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 anni e 7 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
09 mar 202019 ott 2023-21,51%in corso2412
08 lug 201610 ott 2018-7,10%01 ago 20191119
02 mag 201305 set 2013-3,95%02 mag 2014365
02 feb 201510 giu 2015-3,59%29 gen 2016361
03 set 201931 dic 2019-3,31%28 feb 2020178

Rendimenti per anno solare

2016
2,0%
2017
0,1%
2018
-0,5%
2019
4,3%
2020
4,5%
2021
-3,2%
2022
-15,3%
2023
3,8%
2024
-0,4%
2025
1,4%
2026
-2,8%
2011: la classe è stata lanciata il 22 novembre 2011; il rendimento va dal lancio al 30 dicembre 2011, non è un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno -2,8%
gen
-0,1
feb
1,7
mar
-2,4
apr
-0,1
mag
0,4
giu
0,3
lug
-1,4
ago
-0,2
set
-2,0
ott
1,1
nov
·
dic
·
2025Anno 1,4%
gen
0,1
feb
1,2
mar
-0,7
apr
1,0
mag
-0,9
giu
0,6
lug
-0,6
ago
0,1
set
0,5
ott
0,7
nov
-0,0
dic
-0,6
2024Anno -0,4%
gen
-0,6
feb
-1,0
mar
0,7
apr
-2,0
mag
0,4
giu
0,6
lug
1,9
ago
0,9
set
1,0
ott
-1,8
nov
1,1
dic
-1,4
2023Anno 3,8%
gen
2,1
feb
-1,9
mar
2,5
apr
0,1
mag
-0,7
giu
-0,5
lug
-0,5
ago
-0,4
set
-2,2
ott
-0,8
nov
3,2
dic
3,2
2022Anno -15,3%
gen
-1,6
feb
-1,2
mar
-2,4
apr
-3,0
mag
-0,9
giu
-1,4
lug
2,2
ago
-3,4
set
-3,5
ott
-0,6
nov
1,9
dic
-2,5
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
2026-0,11,7-2,4-0,10,40,3-1,4-0,2-2,01,1-2,8
20250,11,2-0,71,0-0,90,6-0,60,10,50,7-0,0-0,61,4
2024-0,6-1,00,7-2,00,40,61,90,91,0-1,81,1-1,4-0,4
20232,1-1,92,50,1-0,7-0,5-0,5-0,4-2,2-0,83,23,23,8
2022-1,6-1,2-2,4-3,0-0,9-1,42,2-3,4-3,5-0,61,9-2,5-15,3
2021-0,9-2,2-0,3-0,10,10,51,4-0,4-1,3-0,31,2-1,1-3,2
20202,11,4-0,10,7-0,20,20,9-1,20,8-0,20,1-0,04,5
20190,7-0,31,7-0,41,51,10,52,6-0,9-0,7-0,6-0,94,3
2018-0,9-0,20,9-0,6-0,00,1-0,5-0,1-0,7-0,20,41,3-0,5
2017-0,80,7-0,30,50,3-0,60,00,8-0,80,30,1-0,20,1
20161,91,20,4-0,30,52,20,1-0,4-0,3-1,5-1,8-0,02,0
20152,2-1,00,7-0,8-0,6-1,31,2-0,20,80,1-0,0-0,30,8
20141,60,30,10,60,80,30,31,3-0,30,71,10,88,0
2013-0,60,60,61,0-1,7-1,10,2-0,30,60,8-0,1-0,8-0,8
20120,60,1-0,40,71,6-0,51,10,00,20,00,7-0,13,9
20111,71,2(dal lancio)
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Interruttore acceso: serie con le distribuzioni reinvestite dichiarata dall’emittente — il rendimento totale, confrontabile con le classi ad accumulazione. Spento: NAV senza reinvestimento, che scende a ogni stacco.
Fonte: Xtrackers. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.

questa classe è coperto in EUR; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.

Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in EUR, che l’emittente oggi non pubblica.

Cos’è la tracking difference e come la calcoliamo →

RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)3,39%
Max drawdown-7,42%
Sharpe-2,53
Sortino-3,04
Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)4,10%
Max drawdown-10,22%
Sharpe-1,01
Sortino-1,32
Ultimi 5 anni
Volatilità (ann.)4,96%
Max drawdown-25,10%
Sharpe-1,55
Sortino-2,05
Ultimi 10 anni
Volatilità (ann.)4,21%
Max drawdown-29,35%
Sharpe-0,95
Sortino-1,26
Intera storia
Volatilità (ann.)3,84%
Max drawdown-29,35%
Sharpe-0,53
Sortino-0,70
Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)3,39%4,10%4,96%4,21%3,84%
Max drawdown-7,42%-10,22%-25,10%-29,35%-29,35%
Sharpe-2,53-1,01-1,55-0,95-0,53
Sortino-3,04-1,32-2,05-1,26-0,70
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
PortafoglioIn questa sezioneDurationComposizioneDividendi

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
6,40anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
< 1 anno
2,23%
1–3 anni
26,85%
3–5 anni
19,31%
5–7 anni
11,97%
7–10 anni
13,88%
10–15 anni
7,09%
15–25 anni
10,94%
25+ anni
7,73%

Fonte: pagina prodotto Xtrackers, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato
1331
Peso delle prime 10
3,8%

Prime 10 posizioni

TREASURY NOTE
0,40%
TREASURY NOTE
0,39%
TREASURY NOTE
0,39%
TREASURY NOTE
0,39%
TREASURY NOTE
0,39%
TREASURY NOTE
0,38%
TREASURY NOTE
0,37%
TREASURY NOTE
0,37%
TREASURY NOTE
0,37%
TREASURY NOTE
0,37%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 1,4%Austria: 1%AzerbaijanBurundiBelgium: 1,5%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 2,3%SwitzerlandChileChinaIvory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 5,9%DjiboutiDenmark: 0,2%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 4,3%EstoniaEthiopiaFinland: 0,6%FijiFalkland IslandsFrance: 7,3%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,5%IranIraqIcelandIsrael: 0,5%Italy: 6,5%JamaicaJordanJapan: 10,1%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth Korea: 2,1%KosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 1,2%Norway: 0,2%NepalNew Zealand: 0,3%OmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugal: 0,6%ParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakia: 0,2%SloveniaSweden: 0,2%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 48,7%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti48,7%
Giappone10,1%
Francia7,3%
Italia6,5%
Regno Unito6,1%
Germania5,9%
Spagna4,3%
Ripartizione calcolata da Rebalix aggregando i pesi a precisione piena delle singole posizioni dichiarati dall’emittente. Liquidità e derivati non sono attribuiti artificialmente a un Paese. I valori non sono riscalati.
⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 1331 righe
Posizioni pubblicate da Xtrackers, composizione riferita al 2 ottobre 2026: 1331 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. Come Rebalix verifica le composizioni →

Dividendi

Ultimo dividendo
1,1805 EUR
ex 19 ago 2026 · pagamento 3 set 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
4,69 EUR
Rendimento da dividendo
2,83%
somma 12 mesi sul NAV del 16 ott 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno4,69 EUR2,65 %
20254,44 EUR2,52 %
20244,77 EUR2,62 %
20233,26 EUR1,83 %
20225,10 EUR2,36 %
20213,47 EUR1,53 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%−3,62 %1 anno+1,34 %2025−0,39 %2024+3,79 %2023−15,17 %2022−3,24 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

2026Anno 3,52 EUR
gen
·
feb
1,17
mar
·
apr
·
mag
1,17
giu
·
lug
·
ago
1,18
set
·
ott
·
nov
·
dic
·
2025Anno 4,44 EUR
gen
·
feb
1,06
mar
·
apr
·
mag
1,07
giu
·
lug
·
ago
1,14
set
·
ott
·
nov
1,17
dic
·
2024Anno 4,77 EUR
gen
·
feb
1,79
mar
·
apr
·
mag
0,92
giu
·
lug
·
ago
1,02
set
·
ott
·
nov
1,04
dic
·
2023Anno 3,26 EUR
gen
·
feb
0,75
mar
·
apr
·
mag
0,80
giu
·
lug
·
ago
0,84
set
·
ott
·
nov
0,87
dic
·
2022Anno 5,10 EUR
gen
·
feb
·
mar
·
apr
3,09
mag
·
giu
0,72
lug
·
ago
0,60
set
·
ott
·
nov
0,69
dic
·
Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20261,171,171,18
20251,061,071,141,17
20241,790,921,021,04
20230,750,800,840,87
20223,090,720,600,69
20213,47
20202,28
20191,94
20181,38
20162,00
20151,49
20142,73
20132,90
20122,93

Ultimi dividendi

1,1805 EUR per quota
Data ex-dividendo19 ago 2026
Registrazione20 ago 2026
Pagamento3 set 2026
1,1698 EUR per quota
Data ex-dividendo20 mag 2026
Registrazione21 mag 2026
Pagamento3 giu 2026
1,1689 EUR per quota
Data ex-dividendo18 feb 2026
Registrazione19 feb 2026
Pagamento5 mar 2026
1,1688 EUR per quota
Data ex-dividendo19 nov 2025
Registrazione20 nov 2025
Pagamento4 dic 2025
1,142 EUR per quota
Data ex-dividendo20 ago 2025
Registrazione21 ago 2025
Pagamento4 set 2025
1,0673 EUR per quota
Data ex-dividendo21 mag 2025
Registrazione22 mag 2025
Pagamento5 giu 2025
1,0621 EUR per quota
Data ex-dividendo19 feb 2025
Registrazione20 feb 2025
Pagamento6 mar 2025
1,0389 EUR per quota
Data ex-dividendo13 nov 2024
Registrazione14 nov 2024
Pagamento29 nov 2024
Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
1,1805 EUR19 ago 202620 ago 20263 set 2026
1,1698 EUR20 mag 202621 mag 20263 giu 2026
1,1689 EUR18 feb 202619 feb 20265 mar 2026
1,1688 EUR19 nov 202520 nov 20254 dic 2025
1,142 EUR20 ago 202521 ago 20254 set 2025
1,0673 EUR21 mag 202522 mag 20255 giu 2025
1,0621 EUR19 feb 202520 feb 20256 mar 2025
1,0389 EUR13 nov 202414 nov 202429 nov 2024
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (25 lug 2012). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
StrutturaIn questa sezioneIndiceStesso indiceBorse

Indice seguito

FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms (EUR)
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
Xtrackers · 3 classi
0,20%Acc. · Dist.2,2 mld EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati così: prima le classi quotate a Milano, poi le altre; a parità, TER crescente e poi patrimonio decrescente. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

LU0690964092XGVD
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Directazero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 dicembre 2026
  • Finecozero in acquisto (ordini singoli e PAC) — lista promozionale rinnovata ogni mese: verifica che sia ancora in lista
  • Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 22 maggio 2027
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 22 maggio 2027
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
Borsa Italiana (ETFplus)XGVDda documento fiscaleregistro ESMA (FIRDS)1 feb 2012
Börse DüsseldorfXGVDda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)23 dic 2013
Börse FrankfurtXGVDda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)9 gen 2012
Börse HamburgXGVDda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)15 gen 2014
Börse HannoverXGVDda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)28 dic 2022
Börse München / gettexXGVDda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)4 lug 2014
Börse StuttgartXGVDda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)9 gen 2012
London Stock Exchange0DXYda documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
Tradegate ExchangeXGVDda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)28 dic 2016
Xetra (Deutsche Börse)XGVDda documento fiscaleregistro ESMA (FIRDS)9 gen 2012
da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.
da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.
Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.
+ 6 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.
Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.
DocumentiIn questa sezioneDocumentiFAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in inglese, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1d Eur Hedged?
L'emittente Xtrackers dichiara come benchmark: FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms (EUR).
Quanto costa XGVD?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,25% all'anno (periodo e natura non dichiarati dalla fonte); i costi di transazione stimati nel KID sono 0,03%.
Come viene tassato XGVD in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 12,85% (quota white list 97,39%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di XGVD?
Il patrimonio dichiarato da Xtrackers è di circa 2,2 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato XGVD?
Il fondo è stato lanciato il 22 novembre 2011: ha 14 anni di storia.
Come replica l'indice XGVD?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Fisica (dal KID)»).
XGVD distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra XGVD?
Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 10 borse con ticker disponibile, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (XGVD), Börse Düsseldorf (XGVD), Börse Frankfurt (XGVD), Börse Hamburg (XGVD), Börse Hannover (XGVD), Börse München / gettex (XGVD).
Qual è stato il crollo peggiore di XGVD?
Nella storia disponibile (dal 2011), il massimo drawdown è stato -29,35%, toccato a settembre 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quante posizioni pubblica XGVD?
L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 1331 righe; le prime 10 pesano il 3,8%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Xtrackers nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.
Rappresenti l’emittente? Segnala una correzione o un aggiornamento