Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Eurozone Government Bond 1 3 UCITS ETF 1d X03B · LU0614173549 | Xtrackers Eurozone Government Bond 1 3 UCITS ETF 1c X13E · LU0290356871 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (EUR) | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (EUR) |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,24% | 0,24% |
| Patrimonio | 3,8 mld EUR | 3,8 mld EUR |
| Data di lancio | 24 ago 2011 | 25 mag 2007 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,82% | 12,82% |
| Quota white list | 97,64% | 97,64% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,3% | +0,3% |
| 3 anni | +7,8% | +7,8% |
| 5 anni | +3,7% | +3,7% |
| 10 anni | +2,4% | +2,4% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +11,6% | +30,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,81% | 1,28% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 1,59% | 1,22% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 1,81% | 1,62% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,51% | -1,21% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -2,51% | -1,21% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -5,67% | -5,48% |
| Sharpe · ultimo anno | -2,05 | -1,53 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -1,22 | -0,48 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,49 | -1,10 |
| Sortino · ultimo anno | -2,31 | -2,04 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -1,43 | -0,66 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,90 | -1,53 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,10% | -0,10% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 1,78 anni · modificata · breve (≤3 anni) | 1,78 anni · modificata · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (83,6%) | 1–3 anni (83,6%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 2,8318 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,80% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 19 ago 2026 · 1,5531 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 36 | 36 |
| Peso prime 10 | 53,3% | 53,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | X13E |