LU0614173549Ticker: X03B (Xetra) · X03B (SIX)Emittente: XtrackersUna email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
Xtrackers Eurozone Government Bond 1 3 UCITS ETF 1d replica l’indice dichiarato dall’emittente: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,24% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica (il KID dichiara l’acquisto di tutti o di gran parte dei titoli dell’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 3,7 miliardi di euro, è stato lanciato il 24 agosto 2011 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice riflette la performance di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in valute in euro o pre-euro emessi dai governi di cinque paesi dell’Eurozona: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. La composizione dell’indice viene ribilanciata in base a una metodologia prestabilita. Affinché le obbligazioni possano essere incluse nell’indice, devono avere, alla data di ribilanciamento rilevante, una scadenza residua di almeno 1 anno e fino a 3 anni. Le obbligazioni devono avere un tasso di interesse fisso e devono far parte di un’emissione dei titoli di debito che ha almeno 1 milione di Euro in capitale residuo prevalente. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice viene calcolato sulla base del rendimento totale, il che significa che somme equivalenti ai pagamenti degli interessi sulle obbligazioni vengono reinvestite nell’indice. L’indice è gestito da IHS Markit Benchmark Administration Limited e viene rivisto e ribilanciato con cadenza mensile. POLITICA D'INVESTIMENTO: Al fine di conseguire l’obiettivo, il fondo cercherà di replicare l’indice, al lordo di spese e commissioni, acquistando un portafoglio di titoli che potrebbero comprendere gli elementi costitutivi dell’indice o altri investimenti non correlati secondo quanto stabilito dalle entità DWS. Il fondo può impiegare tecniche e strumenti al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e migliorare i risultati. Tali tecniche e strumenti possono comprendere l’uso di derivati. Al fine di generare maggiori utili e compensare i suoi costi, il fondo può inoltre effettuare prestiti garantiti dei suoi investimenti in favore di alcune terze parti idonee. ULTERIORI INFORMAZIONI: Determinate informazioni (compresi i più recenti prezzi del fondo, i valori netti indicativi degli asset, un'informativa completa sulla composizione del portafoglio del fondo e informazioni sui componenti dell'indice) sono disponibili sul sito web DWS locale o all'indirizzo www.Xtrackers.com. Eventuali costi e imposte sulle transazioni, costi imprevisti per il fondo e condizioni di mercato quali problemi di volatilità o liquidità potrebbero incidere sulla capacità del fondo di seguire l'indice. Il livello previsto di errore di tracking nelle normali condizioni di mercato è pari all'1 percento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti del fondo vengono distribuiti fino a quattro volte l'anno. Questo fondo è un comparto di Xtrackers II, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. Non è consentita la conversione delle azioni del presente fondo in azioni di altri fondi di Xtrackers II.
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Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il fondo è ideato per: (i) clienti retail con (ii) conoscenze ed esperienze di base e (iii) disposti ad accettare il livello di rischio indicato di seguito (comprese perdite fino al totale dell'importo investito). L'investitore tipico ha (iv) un orizzonte di investimento a medio termine (tre anni). Il comparto è idoneo per (v) l'accumulo (crescita) di capitale generale.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 05 lug 2016 | 07 mar 2023 | -6,75% | 03 feb 2025 | 3135 |
| 03 ott 2011 | 25 nov 2011 | -2,36% | 16 dic 2011 | 74 |
| 27 feb 2026 | 27 mar 2026 | -1,21% | in corso | 187 |
| 02 mar 2012 | 13 giu 2012 | -1,15% | 03 ago 2012 | 154 |
| 02 mag 2013 | 24 giu 2013 | -0,95% | 23 set 2013 | 144 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3 | 0,3 | -1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -0,3 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | |||
| 2025 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 2,2 |
| 2024 | 0,1 | -0,5 | 0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | -0,2 | 0,8 | 0,0 | 3,1 |
| 2023 | 0,4 | -0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | -0,6 | 0,5 | 0,4 | -0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 3,4 |
| 2022 | -0,2 | -0,2 | -0,6 | -0,7 | -0,3 | -0,3 | 0,7 | -1,4 | -1,1 | 0,0 | 0,1 | -0,8 | -4,7 |
| 2021 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | 0,3 | -0,3 | -0,8 |
| 2020 | 0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,1 | -0,1 |
| 2019 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,0 | -0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,0 | 0,2 |
| 2018 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,8 | 0,3 | -0,1 | -0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,4 |
| 2017 | -0,3 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,5 |
| 2016 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 2015 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,6 |
| 2014 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,5 |
| 2013 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | -0,1 | -0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | 1,7 |
| 2012 | 1,1 | 0,8 | -0,1 | -0,1 | -0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 4,0 |
| 2011 | 0,1 | -0,5 | -0,9 | 2,1 | 0,8 |
| Anno | Fondo | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,20% | +2,31% | -0,10% |
| 2024 | +3,07% | +3,17% | -0,11% |
| 2023 | +3,43% | +3,53% | -0,10% |
| 2022 | -4,69% | -4,58% | -0,12% |
| 2021 | -0,84% | -0,72% | -0,12% |
| 2020 | -0,09% | +0,04% | -0,14% |
| 2019 | +0,15% | +0,30% | -0,14% |
| 2018 | -0,39% | -0,26% | -0,14% |
| 2017 | -0,46% | -0,32% | -0,14% |
| 2016 | +0,17% | +0,32% | -0,15% |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 1,75% | 1,59% | 1,79% | 1,39% | 1,52% |
| Max drawdown | -2,08% | -2,08% | -5,73% | -7,00% | -8,44% |
| Sharpe | -1,85 | -1,30 | -1,50 | -1,06 | -0,63 |
| Sortino | -2,08 | -1,53 | -1,91 | -1,37 | -0,77 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: pagina prodotto Xtrackers, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
| Periodo | Dividendi | Rend. da dividendo |
|---|---|---|
| 1 anno | 2,83 EUR | 1,78 % |
| 2025 | 2,21 EUR | 1,40 % |
| 2024 | 1,55 EUR | 1,00 % |
| 2023 | 0,43 EUR | 0,29 % |
| 2022 | 0,19 EUR | 0,12 % |
| 2021 | 0,21 EUR | 0,13 % |
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,28 | 1,55 | ||||||||||
| 2025 | 1,06 | 1,15 | ||||||||||
| 2024 | 0,67 | 0,88 | ||||||||||
| 2023 | 0,12 | 0,31 | ||||||||||
| 2022 | 0,14 | 0,04 | ||||||||||
| 2021 | 0,21 | |||||||||||
| 2016 | 1,04 | |||||||||||
| 2015 | 1,06 | |||||||||||
| 2014 | 2,08 | |||||||||||
| 2013 | 2,69 | |||||||||||
| 2012 | 3,02 |
| Per quota | Data ex-dividendo | Registrazione | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 1,5531 EUR | 19 ago 2026 | 20 ago 2026 | 3 set 2026 |
| 1,2787 EUR | 18 feb 2026 | 19 feb 2026 | 5 mar 2026 |
| 1,1485 EUR | 20 ago 2025 | 21 ago 2025 | 4 set 2025 |
| 1,0627 EUR | 19 feb 2025 | 20 feb 2025 | 6 mar 2025 |
| 0,8849 EUR | 21 ago 2024 | 22 ago 2024 | 5 set 2024 |
| 0,6697 EUR | 21 feb 2024 | 22 feb 2024 | 7 mar 2024 |
| 0,3147 EUR | 23 ago 2023 | 24 ago 2023 | 7 set 2023 |
| 0,1175 EUR | 8 feb 2023 | 9 feb 2023 | 24 feb 2023 |
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
Xtrackers · 2 classi | 0,10% | Acc. | 3,7 mld EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
LU0614173549X03BListe ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | X03B | 3 apr 2013 |
| Börse Frankfurt | X03B | 9 gen 2012 |
| Börse Hamburg | X03B | 1 ago 2016 |
| Börse Hannover | X03B | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | X03B | 4 lug 2014 |
| Börse Stuttgart | X03B | 9 gen 2012 |
| Tradegate Exchange | X03B | 27 dic 2016 |
| Xetra (Deutsche Börse) | X03B | 9 gen 2012 |