Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF NQSE · IE00BYVQ9F29 | iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF N1UD · IE00074JV7J1 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | NASDAQ 100 Index | NASDAQ 100 Index |
| TER | 0,33% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 1,6 mld EUR | 1,4 mld EUR |
| Data di lancio | 10 set 2018 | 11 dic 2024 |
| Replica | Fisica | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +23,1% | +27% |
| 3 anni | +80,3% | — |
| 5 anni | +72,3% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +240,5% | +23,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 19,55% | 19,43% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 20,26% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 23,06% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -12,86% | -11,93% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -22,69% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -37,66% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,05 | 1,17 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,91 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,47 | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,52 | 1,70 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,33 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,67 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · vedi la classe non coperta CNDX | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,02 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,29% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 16 apr 2026 · 0,01 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 102 | 281 |
| Peso prime 10 | 46,2% | 136,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 1 (dichiarata dall’emittente — sede extra-UE, fuori dal registro ESMA) |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |