Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist SPXD · IE00BYML9W36 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc SPXS · IE00B3YCGJ38 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500® Total Return (Net) Index | S&P 500® Total Return (Net) Index |
| TER | 0,05% | 0,05% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 52,9 mld EUR | 52,9 mld EUR |
| Data di lancio | 26 ott 2015 | 20 mag 2010 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +21,4% | +23,1% |
| 3 anni | +74,2% | +72,9% |
| 5 anni | +93,1% | +90,3% |
| 10 anni | +315,6% | +303,1% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +336,1% | +899,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,81% | 12,79% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 14,94% | 14,93% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 17,00% | 16,97% |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,18% | -8,91% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -19,02% | -18,76% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -25,41% | -24,53% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,02 | 1,11 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,13 | 1,22 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,57 | 0,65 |
| Sortino · ultimo anno | 1,49 | 1,64 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,66 | 1,80 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,81 | 0,94 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,40% | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,7696 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,08% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,1869 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 243 | 583 |
| Peso prime 10 | 50,6% | 46,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 11 | 7 |
| Ticker Borsa Italiana | SPXD | SPXS |