Azionario nord America sull’indice S&P 500® Total Return (Net) Index, a replica sintetica (swap), ad accumulazione. Classe in dollari statunitensi (USD).
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Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: S&P 500® Total Return (Net) Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,05%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica (usa un contratto swap); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 52,9 miliardi di euro, è stato lanciato il 20 maggio 2010 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 4 ETF che dichiarano lo stesso indice.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate.
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In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.
Obiettivo di investimento:L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P 500 Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo per il Fondo di offrire garanzie, avendo esso già investito in un paniere di titoli azionari e titoli a essi correlati (ossia azioni). Il Fondo acquisterà titoli non inclusi nell'Indice. La performance dell'Indice viene scambiata dalla controparte del Fondo a fronte della performance dei titoli azionari e dei titoli a essi correlati detenuti dal Fondo. Il Fondo si avvale di derivati a fini di investimento. L'uso di tali strumenti può influire sull'entità e sulla frequenza delle fluttuazioni del valore del Fondo. La capacità del Fondo di replicare la performance dell'Indice dipende dalla capacità delle controparti di garantire costantemente la performance dell'Indice in linea con i contratti swap. L'insolvenza di qualsiasi istituto che agisce in qualità di controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. La valuta base del Fondo è l'USD.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).
Informazioni pratiche Depositario del Fondo:Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda
Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento. L'Indice:
L'Indice misura la performance del segmento ad alta capitalizzazione (ossia le principali società con elevate capitalizzazioni di mercato) del mercato statunitense. Comprende 500 società statunitensi con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 5 miliardi e quotate sulla NYSE o su una delle borse NASDAQ. La capitalizzazione di mercato equivale al prezzo dell'azione moltiplicato per il numero di azioni emesse. Le società sono incluse nell'Indice con una ponderazione basata sulla capitalizzazione di mercato con rettifica del flottante. Per flottante si intende che, ai fini del calcolo dell'Indice, vengono utilizzate esclusivamente le azioni disponibili per gli investitori internazionali anziché la totalità delle azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato del flottante è pari al prezzo azionario di una società moltiplicato per il numero di azioni disponibili per gli investitori internazionali. I costituenti dell'Indice sono selezionati dal comitato dell'indice utilizzando una serie di regole come linea guida.
Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb 2020 | 23 mar 2020 | -33,80% | 10 ago 2020 | 173 |
| 03 gen 2022 | 12 ott 2022 | -24,53% | 13 dic 2023 | 709 |
| 20 set 2018 | 24 dic 2018 | -19,38% | 12 apr 2019 | 204 |
| 19 feb 2025 | 08 apr 2025 | -18,76% | 26 giu 2025 | 127 |
| 28 apr 2011 | 03 ott 2011 | -18,75% | 07 feb 2012 | 285 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4 | -0,8 | -5,0 | 10,5 | 5,3 | -1,0 | -0,1 | 2,7 | -0,4 | 0,1 | 12,8 | ||
| 2025 | 2,8 | -1,3 | -5,6 | -0,7 | 6,3 | 5,1 | 2,2 | 2,0 | 3,6 | 2,3 | 0,2 | 0,1 | 17,8 |
| 2024 | 1,7 | 5,3 | 3,2 | -4,1 | 5,0 | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 2,1 | -0,9 | 5,9 | -2,4 | 24,9 |
| 2023 | 6,3 | -2,4 | 3,7 | 1,6 | 0,4 | 6,6 | 3,2 | -1,6 | -4,8 | -2,1 | 9,1 | 4,5 | 26,2 |
| 2022 | -5,2 | -3,0 | 3,7 | -8,7 | 0,2 | -8,3 | 9,2 | -4,1 | -9,2 | 8,1 | 5,6 | -5,8 | -18,2 |
| 2021 | -1,0 | 2,8 | 4,4 | 5,3 | 0,7 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | -4,7 | 7,0 | -0,7 | 4,5 | 28,6 |
| 2020 | -0,0 | -8,2 | -12,4 | 12,8 | 4,8 | 2,0 | 5,6 | 7,2 | -3,8 | -2,7 | 10,9 | 3,8 | 18,3 |
| 2019 | 8,0 | 3,2 | 1,9 | 4,0 | -6,4 | 7,0 | 1,4 | -1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 3,0 | 31,4 |
| 2018 | 5,7 | -3,7 | -2,5 | 0,4 | 2,4 | 0,6 | 3,7 | 3,3 | 0,6 | -6,8 | 2,0 | -9,0 | -4,5 |
| 2017 | 1,9 | 3,9 | 0,1 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 2,0 | 0,3 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,1 | 21,4 |
| 2016 | -5,0 | -0,2 | 6,8 | 0,4 | 1,7 | 0,2 | 3,7 | 0,1 | -0,0 | -1,8 | 3,7 | 1,9 | 11,5 |
| 2015 | -3,0 | 5,7 | -1,6 | 0,9 | 1,2 | -2,0 | 2,1 | -6,1 | -2,5 | 8,4 | 0,3 | -1,6 | 1,0 |
| 2014 | -3,5 | 4,5 | 0,8 | 0,7 | 2,3 | 2,0 | -1,4 | 4,0 | -1,4 | 2,4 | 2,7 | -0,3 | 13,2 |
| 2013 | 5,1 | 1,3 | 3,7 | 1,9 | 2,3 | -1,4 | 5,0 | -2,9 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 2,5 | 31,7 |
| 2012 | 4,4 | 4,2 | 3,2 | -0,7 | -6,1 | 4,1 | 1,3 | 2,2 | 2,5 | -1,9 | 0,5 | 0,8 | 15,2 |
| 2011 | 2,3 | 3,3 | -0,0 | 2,7 | -1,0 | -1,7 | -2,1 | -5,5 | -7,1 | 10,9 | -0,3 | 1,0 | 1,3 |
| 2010 | -5,3 | 6,9 | -4,6 | 8,9 | 3,8 | -0,1 | 6,6 | 18,2(dal lancio) |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 12,69% | 15,95% | 17,96% | 19,13% | 18,34% |
| Max drawdown | -7,46% | -22,59% | -22,59% | -33,69% | -33,69% |
| Sharpe | 1,40 | 1,02 | 0,66 | 0,78 | 0,81 |
| Sortino | 2,06 | 1,45 | 0,94 | 1,10 | 1,16 |
| Fondo | TER | Proventi | Patrimonio |
|---|---|---|---|
SPXD · Invesco | 0,05% | Dist. | 52,9 mld EUR |
IQUA · Invescogestione attiva | 0,16% | Acc. | 240 mln EUR |
IQUE · Invescogestione attivanon su Borsa Italiana | 0,21% | Acc. | 213 mln EUR |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00B3YCGJ38SPXSListe ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | Fonte della borsa | Valuta | Registrata dal |
|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | SPXSdall’emittente | registro ESMA (FIRDS) | — | 5 set 2014 |
| Bolsa Mexicana de Valores | SPXS1Ndall’emittente | listino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS) | — | — |
| Euronext Amsterdam | SPXSdall’emittente | registro ESMA (FIRDS) | — | 31 gen 2017 |
| London Stock Exchange· 2 linee dichiarate | SPXPSPXS★dall’emittente | listino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS) | GBXUSD | — |
| SIX Swiss Exchange | SPXSdall’emittente | listino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS) | — | — |
| Tel Aviv Stock Exchange | INFF1dall’emittente | listino dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS) | — | — |
| Xetra (Deutsche Börse) | P500dall’emittente | registro ESMA (FIRDS) | — | 3 giu 2019 |
| Borsa | Ticker | Fonte della borsa | Registrata dal |
|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 7 set 2017 |
| Börse Frankfurt | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 3 giu 2019 |
| Börse Hamburg | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 20 giu 2019 |
| Börse Hannover | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 27 feb 2015 |
| Börse Stuttgart | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 15 gen 2020 |
| Euronext Dublin | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 21 mag 2010 |
| Tradegate Exchange | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 7 giu 2019 |