Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc EQQS · IE00BNRQM384 | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist EQQD · IE000RUF4QN8 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | NASDAQ - 100 Notional NTR Index | NASDAQ - 100 Notional NTR Index |
| TER | 0,20% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 3 mld EUR | 3 mld EUR |
| Data di lancio | 22 mar 2021 | 18 giu 2021 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +27,5% | +26% |
| 3 anni | +94% | +90,3% |
| 5 anni | +108,7% | +111,7% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +144,9% | +132,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 19,87% | 19,87% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 20,55% | 20,56% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 23,21% | 23,23% |
| Max drawdown · ultimo anno | -11,95% | -12,23% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -22,85% | -22,99% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -35,14% | -35,76% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,86 | 0,83 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,06 | 1,02 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,59 | 0,56 |
| Sortino · ultimo anno | 1,27 | 1,21 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,56 | 1,50 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,85 | 0,80 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | 0,03% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,523 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,59% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,1194 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 260 | 119 |
| Peso prime 10 | 36,6% | 47,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 12 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |