Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni dichiara e distribuisce un dividendo con cadenza trimestrale.

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Obiettivo di investimento:L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del NASDAQ-100 Index® (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.

Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza tuttavia alcun obbligo per il Fondo di offrire garanzie, avendo esso già investito in un paniere di titoli azionari e titoli a essi correlati (ossia azioni). Il Fondo acquisterà titoli non inclusi nell'Indice. La performance dell'Indice viene scambiata dalla controparte del Fondo a fronte della performance dei titoli azionari e dei titoli a essi correlati detenuti dal Fondo. Il Fondo si avvale di derivati a fini di investimento. L'uso di tali strumenti può influire sull'entità e sulla frequenza delle fluttuazioni del valore del Fondo. La capacità del Fondo di replicare la performance dell'Indice dipende dalla capacità delle controparti di garantire costantemente la performance dell'Indice in linea con i contratti swap. L'insolvenza di qualsiasi istituto che agisce in qualità di controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. La valuta base del Fondo è l'USD.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a un reddito e a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda

Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento. L'Indice:

L'Indice è concepito per misurare la performance di 100 delle maggiori società non finanziarie quotate sul Nasdaq in base alla capitalizzazione di mercato. Per essere idoneo all'inclusione nell'Indice, un titolo deve soddisfare tutti i criteri di idoneità del fornitore dell'indice, da esso stabiliti: (1) La quotazione principale negli Stati Uniti dell'emittente del titolo deve essere limitata esclusivamente al Nasdaq Global Select Market o al Nasdaq Global Market; (2) il titolo deve essere classificato come società non finanziaria; (3) il titolo deve presentare un volume di negoziazione medio giornaliero negli ultimi tre mesi pari ad almeno 200.000 azioni; (4) il titolo deve essere stato negoziato per almeno tre mesi solari completi (escluso il mese di quotazione iniziale) su una borsa idonea; (5) se l'emittente del titolo è costituito ai sensi delle leggi di una giurisdizione esterna agli Stati Uniti, tale titolo deve avere opzioni quotate su un mercato delle opzioni riconosciuto negli Stati Uniti o soddisfare i requisiti per la negoziazione di opzioni quotate su un mercato delle opzioni riconosciuto negli Stati Uniti; (6) il titolo non può essere emesso da un emittente attualmente soggetto a procedura concorsuale; (7) l'emittente del titolo, in linea generale, non deve aver stipulato un accordo definitivo o altra intesa che lo renderebbe inammissibile all'inclusione nell'Indice laddove l'operazione sia considerata imminente a discrezione del

Dividendi

ETF che dichiarano lo stesso indice