Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
State Street® SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) GOVA · IE00BMYHQM42 | UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc LU3079566835 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Treasury Bond Index | Bloomberg Euro Treasury Bond Index |
| TER | 0,07% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 1,3 mld EUR | 5 mln EUR |
| Data di lancio | 19 nov 2020 | 11 set 2025 |
| Replica | Fisica (a campionamento) | Others |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,68% | 14,87% |
| Quota white list | 98,63% | 82,46% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0% | -1% |
| 3 anni | +6% | — |
| 5 anni | -13,4% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -14,9% | -1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,13% | 4,32% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,75% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,31% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,56% | -3,76% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -4,04% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -21,06% | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,59 | -0,72 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,22 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,81 | — |
| Sortino · ultimo anno | -0,82 | -0,99 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,30 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,14 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,04% | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,93 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 6,92 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 100,0% | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | A (46,8%) | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (22,5%) | non dichiarata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 428 | 0 |
| Peso prime 10 | 8,3% | 72,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 4 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | GOVA | ETY |