Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF MODR · IE00BLLZQS08 | Xtrackers Diversified Portfolio 20 Equity UCITS ETF 1c XEQ2 · LU3116008346 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | — |
| TER | 0,28% | 0,24% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,11% |
| Patrimonio | 47 mln EUR | 2 mln EUR |
| Data di lancio | 8 set 2020 | 29 gen 2026 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — parte obbligazionaria coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 21,68% | 26,00% |
| Quota white list | 32,02% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +10,8% | — |
| 3 anni | +30,6% | — |
| 5 anni | +18,4% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +36,7% | +0,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,22% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,38% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,23% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,34% | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,48% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,88% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,34 | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,92 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,15 | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,97 | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,29 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,21 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.725 | 13 |
| Peso prime 10 | 13,4% | 93,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | MODR | XEQ2 |