Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF MODR · IE00BLLZQS08 | Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1c XQUI · LU0397221945 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | — |
| TER | 0,25% | 0,70% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,16% |
| Patrimonio | 48 mln EUR | 767 mln EUR |
| Data di lancio | 8 set 2020 | 27 nov 2008 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 21,68% | 24,23% |
| Quota white list | 32,02% | 13,08% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +7,4% | +11% |
| 3 anni | +32,4% | +39,3% |
| 5 anni | +18% | +28,1% |
| 10 anni | — | +83,3% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +35,6% | +274,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,39% | 6,84% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,37% | 6,67% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,22% | 7,57% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,34% | -4,90% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,48% | -9,96% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,88% | -16,35% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,81 | 1,25 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,01 | 1,21 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,14 | 0,36 |
| Sortino · ultimo anno | 1,20 | 1,86 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,44 | 1,72 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,20 | 0,49 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.725 | 18 |
| Peso prime 10 | 13,4% | 83,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 3 |
| Ticker Borsa Italiana | MODR | XQUI |