Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF MODR · IE00BLLZQS08 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing VNGD80 · IE00BMVB5S82 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | Composito interno dell’emittente — fondo multi-asset, non insegue un indice terzo |
| TER | 0,25% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,03% |
| Patrimonio | 48 mln EUR | 1,4 mld EUR |
| Data di lancio | 8 set 2020 | 8 dic 2020 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — parte obbligazionaria coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 21,68% | 24,32% |
| Quota white list | 32,02% | 12,45% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +7,4% | +18,6% |
| 3 anni | +32,4% | +53,4% |
| 5 anni | +18% | +51,3% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +35,6% | +74,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,39% | 8,30% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,37% | 9,67% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,22% | 10,57% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,34% | -5,79% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,48% | -15,63% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,88% | -16,48% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,81 | 1,22 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,01 | 0,97 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,14 | 0,40 |
| Sortino · ultimo anno | 1,20 | 1,79 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,44 | 1,33 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,20 | 0,54 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | non segue un indice riconosciuto |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,733 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,85% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 18 giu 2026 · 0,3579 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.725 | 14 |
| Peso prime 10 | 13,4% | 99,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | MODR | VNGD80 |