Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF MODR · IE00BLLZQS08 | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating VNGA40 · IE00BMVB5M21 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | Composito interno dell’emittente — fondo multi-asset, non insegue un indice terzo |
| TER | 0,25% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,03% |
| Patrimonio | 48 mln EUR | 298 mln EUR |
| Data di lancio | 8 set 2020 | 8 dic 2020 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — parte obbligazionaria coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 21,68% | 20,74% |
| Quota white list | 32,02% | 38,98% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +7,4% | +7,5% |
| 3 anni | +32,4% | +28,1% |
| 5 anni | +18% | +14,7% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +35,6% | +22,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,39% | 5,16% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,37% | 5,49% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,22% | 6,21% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,34% | -4,25% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,48% | -7,89% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,88% | -16,19% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,81 | 0,64 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,01 | 0,99 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,14 | 0,09 |
| Sortino · ultimo anno | 1,20 | 0,92 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,44 | 1,40 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,20 | 0,13 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | non segue un indice riconosciuto |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.725 | 9 |
| Peso prime 10 | 13,4% | 100,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | MODR | VNGA40 |