Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF MODR · IE00BLLZQS08 | iShares Conservative Portfolio UCITS ETF MACV · IE00BLP53M98 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | — |
| TER | 0,28% | 0,29% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,03% |
| Patrimonio | 47 mln EUR | 16 mln EUR |
| Data di lancio | 8 set 2020 | 8 set 2020 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 21,68% | 19,73% |
| Quota white list | 32,02% | 46,45% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +10,8% | +5,7% |
| 3 anni | +30,6% | +15,8% |
| 5 anni | +18,4% | +2,2% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +36,7% | +7,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,22% | 4,27% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,38% | 3,76% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,23% | 4,44% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,34% | -4,14% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,48% | -4,14% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,88% | -15,60% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,34 | 0,78 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,92 | 0,49 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,15 | -0,45 |
| Sortino · ultimo anno | 1,97 | 1,14 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,29 | 0,71 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,21 | -0,62 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.725 | 13.760 |
| Peso prime 10 | 13,4% | 9,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | MODR | MACV |